Catalyst Metals Limited Aktie
Catalyst Metals Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Catalyst Metals Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität. Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Catalyst Metals Limited Chart
Catalyst Metals Limited Analyse
Catalyst Metals Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Catalyst Metals | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,9 | 13,3 | 14,1 |
| KBV | 2,4 | 4,2 | 3,4 |
| KUV | 3,6 | 2,2 | 4,8 |
| KCV | 6,7 | 9,0 | 9,9 |
Catalyst Metals Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Catalyst Metals | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 103,2% | 93,5% |
| 5 Jahre | 6927,9% | 695,5% | 150,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 93,5% | 15,0% | 14,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 50,7% | 8,0% | 5,9% |
Catalyst Metals Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Catalyst Metals Limited rund 15 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Im Gold-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Catalyst Metals | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,3% | 11,2% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | 29,3% | 16,8% | 34,6% |
| Bruttomarge | 54,0% | 30,6% | 55,1% |
| Kapitalumschlag | 0,52 | 0,67 | 0,42 |
Catalyst Metals Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Catalyst Metals Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Gold-Branche hat sich Catalyst Metals Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Gold-Branche zeigt einen positiven Trend — Catalyst Metals Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Catalyst Metals | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,0% | 77,0% | 120,4% |
| 3-Monats-Performance | -31,4% | -17,5% | -10,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,1% | 10,7% | 13,2% |
Catalyst Metals Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Catalyst Metals | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 103,1% | 21,2% | 28,2% |
| Gewinnvolatilität | 211,2% | 58,5% | 159,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 75,9% | 42,2% | 49,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 68,6% | 41,4% | 46,0% |
Catalyst Metals Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Catalyst Metals | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $121,5 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Catalyst Metals Limited Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Catalyst Metals Limited deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Größe schneiden bei Catalyst Metals Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Catalyst Metals Limited leicht gesenkt. Von 13,34 AU$ auf 13,09 AU$ (-1,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,75 AU$ bis 15,13 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Catalyst Metals Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Catalyst Metals Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,09 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +165,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 9,75 AU$ bis 15,13 AU$, eine Streuung von 41,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Catalyst Metals Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Catalyst Metals Limited (ISIN AU000000CYL6) liegt aktuell bei 13,09 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +165,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,50 AU$. Die Schätzungen reichen von 9,75 AU$ bis 15,13 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Catalyst Metals Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Catalyst Metals Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Catalyst Metals Limited um +1,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Catalyst Metals Limited deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Größe schneiden bei Catalyst Metals Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Catalyst Metals Limited Unternehmen
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