Catena AB (publ) Aktie
Catena AB (publ) Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Catena AB (publ) überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Catena AB (publ) Chart
Catena AB (publ) Analyse
Catena AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Immobilien – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Catena AB (publ) | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,8 | 21,9 | 14,9 |
| KBV | 1,0 | 1,8 | 1,3 |
| KUV | 10,4 | 2,8 | 1,5 |
| KCV | 21,8 | k.A. | k.A. |
Catena AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Catena AB (publ) | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 110,9% | 44,6% | 35,0% |
| 5 Jahre | 7,7% | 64,0% | 115,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,8% | 9,8% | 7,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,9% | 3,4% | 3,8% |
Catena AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Catena AB (publ) nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 62 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Catena AB (publ) | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 2,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 61,9% | 12,7% | 10,3% |
| Bruttomarge | 82,4% | 22,8% | 23,5% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,20 | 0,27 |
Catena AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Catena AB (publ) hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Immobilien – Diversifiziert-Branche hat sich Catena AB (publ) deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Catena AB (publ) hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Immobilien – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — Catena AB (publ) fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Catena AB (publ) | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,5% | 55,8% | 4,9% |
| 3-Monats-Performance | -9,6% | -18,5% | -27,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,3% | 18,1% | 1,7% |
Catena AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Catena AB (publ) verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Catena AB (publ) | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,9% | 11,9% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 34,8% | 15,9% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,8% | 41,9% | 39,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 32,1% | 30,1% |
Catena AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Catena AB (publ) | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $30,5 Mrd. | $26,3 Mrd. |
Catena AB (publ) Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Catena AB (publ) deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Wachstum und Größe schneiden bei Catena AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Catena AB (publ) leicht gesenkt. Von 522,00 SEK auf 514,17 SEK (-1,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 83% praktisch stabil. Mit 6 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Catena AB (publ) an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 450,00 SEK bis 600,00 SEK bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Catena AB (publ)
Aktuell beobachten 6 Analysten die Catena AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 514,17 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 450,00 SEK bis 600,00 SEK, eine Streuung von 29,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Catena AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Catena AB (publ) (ISIN SE0001664707) liegt aktuell bei 514,17 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 425,80 SEK. Die Schätzungen reichen von 450,00 SEK bis 600,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Catena AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Catena AB (publ). Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Catena AB (publ) um +1,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Catena AB (publ) deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Wachstum und Größe schneiden bei Catena AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Catena AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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