Catena AB (publ) Aktie
Catena AB (publ) Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Catena AB (publ) überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Catena AB (publ) mit einem Score von 56 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-21 Punkte).
Catena AB (publ) Chart
Catena AB (publ) Analyse
Catena AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Immobilienentwicklung-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Catena AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,6 | 10,5 | 15,2 |
| KBV | 1,0 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 10,4 | 2,8 | 3,6 |
| KCV | 21,9 | 8,9 | 7,3 |
Catena AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Catena AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 110,9% | 6930,9% | -4,5% |
| 5 Jahre | 7,7% | 13544,6% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,7% | k.A. | 3,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,0% | k.A. | 3,1% |
Catena AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Catena AB (publ) nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 62 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Catena AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 61,9% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 82,4% | 33,6% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,09 | 0,11 |
Catena AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Catena AB (publ) hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Catena AB (publ) hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Catena AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,6% | k.A. | 28,0% |
| 3-Monats-Performance | -1,9% | 7,1% | -13,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,5% | 18,1% | 12,1% |
Catena AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Catena AB (publ) verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Catena AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,9% | 85,1% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 34,8% | 106,7% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,7% | 43,0% | 32,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,1% | 34,0% | 29,9% |
Catena AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Catena AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,9 Mrd. | $119,5 Mrd. | $42,6 Mrd. |
Catena AB (publ) Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Catena AB (publ) deutlich über dem aktienscore (56/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Bewertung schneiden bei Catena AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Catena AB (publ) leicht gesenkt. Von 515,71 SEK auf 505,63 SEK (-2,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Mit 8 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Catena AB (publ) an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 450,00 SEK bis 575,00 SEK bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 527,00 SEK | 450,20 SEK | +16,6% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 505,63 SEK | 426,60 SEK | +17,2% | 8 |
Analystenmeinung zu Catena AB (publ)
Aktuell beobachten 8 Analysten die Catena AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 505,63 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 450,00 SEK bis 575,00 SEK, eine Streuung von 24,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (56/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Catena AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Catena AB (publ) (ISIN SE0001664707) liegt aktuell bei 505,63 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 426,60 SEK. Die Schätzungen reichen von 450,00 SEK bis 575,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Catena AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Catena AB (publ). Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Catena AB (publ) um +2,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Catena AB (publ) deutlich über dem aktienscore (56/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Bewertung schneiden bei Catena AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Catena AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Catena AB (publ) angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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