Catena AB (publ) Aktie
Catena AB (publ) Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Catena AB (publ) überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Catena AB (publ) mit einem Score von 63 über dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-10 Punkte).
Catena AB (publ) Chart
Catena AB (publ) Analyse
Catena AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Catena AB (publ) ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Catena AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,7 | 7,9 | 15,4 |
| KBV | 1,0 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 9,2 | 2,8 | 3,7 |
| KCV | 13,4 | 5,7 | 7,5 |
Catena AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Catena AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 110,9% | 348,3% | -4,5% |
| 5 Jahre | 7,7% | 769,9% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,1% | k.A. | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,4% | k.A. | 1,7% |
Catena AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Catena AB (publ) nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 75 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Catena AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,7% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 74,5% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 82,9% | 51,5% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,09 | 0,11 |
Catena AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Catena AB (publ) hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Catena AB (publ) hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Catena AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,1% | k.A. | 24,7% |
| 3-Monats-Performance | -6,4% | 7,1% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,1% | 18,1% | -1,3% |
Catena AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Catena AB (publ) verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Catena AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,9% | 56,8% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 34,8% | 87,8% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,0% | 43,0% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,9% | 34,0% | 29,8% |
Catena AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Catena AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $119,5 Mrd. | $43,3 Mrd. |
Catena AB (publ) Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Catena AB (publ) nahe beieinander: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (63/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Catena AB (publ) ist mit 497,63 SEK im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 445,00 SEK bis 560,00 SEK bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 514,17 SEK | 443,20 SEK | +12,8% | 6 |
| aktuell · 14.08.2026 | 497,63 SEK | 398,60 SEK | +22,3% | 8 |
Analystenmeinung zu Catena AB (publ)
Aktuell beobachten 8 Analysten die Catena AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 497,63 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 445,00 SEK bis 560,00 SEK, eine Streuung von 23,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Catena AB (publ) überein (Aktienscore 63/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Catena AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Catena AB (publ) (ISIN SE0001664707) liegt aktuell bei 497,63 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 398,60 SEK. Die Schätzungen reichen von 445,00 SEK bis 560,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Catena AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Catena AB (publ). Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Catena AB (publ) um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Catena AB (publ) nahe beieinander: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (63/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Catena AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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