Cathay General Bancorp Aktie
Cathay General Bancorp Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Cathay General Bancorp überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Cathay General Bancorp Chart
Cathay General Bancorp Analyse
Cathay General Bancorp: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Cathay General Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,2 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,2 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,7 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 10,1 | -2,3 | k.A. |
Cathay General Bancorp: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Cathay General Bancorp ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Cathay General Bancorp hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Cathay General Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 86,3% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 37,7% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,6% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 5,4% | 4,9% |
Cathay General Bancorp: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cathay General Bancorp nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Cathay General Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 24,1% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 55,7% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
Cathay General Bancorp: Momentum
12-Monats-Performance
Cathay General Bancorp hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Cathay General Bancorp hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Cathay General Bancorp behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Cathay General Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 25,5% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 4,3% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,9% | -0,7% | 4,5% |
Cathay General Bancorp: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Cathay General Bancorp sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Cathay General Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,2% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 14,4% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,3% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,5% | 21,4% | 14,0% |
Cathay General Bancorp: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Cathay General Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,7 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Cathay General Bancorp Prognose
Der aktienscore (80/100) liegt für Cathay General Bancorp deutlich über dem Konsens-Score (45/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Momentum und Größe liegen bei Cathay General Bancorp aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Cathay General Bancorp deutlich angehoben. Von 54,60 $ auf 57,40 $ (+5,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 47,00 $ bis 70,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Cathay General Bancorp
Aktuell beobachten 5 Analysten die Cathay General Bancorp Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 57,40 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 47,00 $ bis 70,00 $, eine Streuung von 40,1%. Auffällig: Der aktienscore (80/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (45/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cathay General Bancorp für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cathay General Bancorp (ISIN US1491501045) liegt aktuell bei 57,40 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 55,61 $. Die Schätzungen reichen von 47,00 $ bis 70,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Cathay General Bancorp zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Cathay General Bancorp. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cathay General Bancorp um +5,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (80/100) liegt für Cathay General Bancorp deutlich über dem Konsens-Score (45/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Momentum und Größe liegen bei Cathay General Bancorp aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Cathay General Bancorp Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Cathay General Bancorp angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
Cathay General Bancorp auf der Watchlist?
Setze Cathay General Bancorp auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.