Cathay General Bancorp Aktie
Cathay General Bancorp Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Cathay General Bancorp überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Cathay General Bancorp mit einem Score von 92 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-18 Punkte).
Cathay General Bancorp Chart
Cathay General Bancorp Analyse
Cathay General Bancorp: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Cathay General Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,5 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,4 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 3,1 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 7,9 | 3,9 | -2,3 |
Cathay General Bancorp: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Cathay General Bancorp ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Cathay General Bancorp hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Cathay General Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 86,3% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 37,7% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,0% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | k.A. | 5,7% |
Cathay General Bancorp: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cathay General Bancorp nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Cathay General Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 25,0% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 57,2% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,18 | 0,02 |
Cathay General Bancorp: Momentum
12-Monats-Performance
Cathay General Bancorp hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Cathay General Bancorp hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Cathay General Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,7% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 13,5% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,9% | 14,1% | -2,9% |
Cathay General Bancorp: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Cathay General Bancorp sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Cathay General Bancorp verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Cathay General Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,2% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 14,4% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,9% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 32,7% | 20,5% |
Cathay General Bancorp: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Cathay General Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,3 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Cathay General Bancorp Prognose
Der aktienscore (92/100) liegt für Cathay General Bancorp deutlich über dem Konsens-Score (45/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Bewertung, Größe und Profitabilität liegen bei Cathay General Bancorp aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (68/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Cathay General Bancorp deutlich angehoben. Von 60,10 $ auf 65,80 $ (+9,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 53,00 $ bis 80,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 57,40 $ | 57,20 $ | -2,1% | 5 |
| aktuell · 19.08.2026 | 65,80 $ | 64,20 $ | +2,8% | 5 |
Analystenmeinung zu Cathay General Bancorp
Aktuell beobachten 5 Analysten die Cathay General Bancorp Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 65,80 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 53,00 $ bis 80,00 $, eine Streuung von 41,0%. Auffällig: Der aktienscore (92/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (45/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cathay General Bancorp für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cathay General Bancorp (ISIN US1491501045) liegt aktuell bei 65,80 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 64,20 $. Die Schätzungen reichen von 53,00 $ bis 80,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Cathay General Bancorp zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Cathay General Bancorp. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cathay General Bancorp um +9,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +14,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (92/100) liegt für Cathay General Bancorp deutlich über dem Konsens-Score (45/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Bewertung, Größe und Profitabilität liegen bei Cathay General Bancorp aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (68/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Cathay General Bancorp Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Cathay General Bancorp angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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