Cathay Pacific Airways Limited Aktie
Cathay Pacific Airways Limited Übersicht
Volatiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Cathay Pacific Airways Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
Cathay Pacific Airways Limited Chart
Cathay Pacific Airways Limited Analyse
Cathay Pacific Airways Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Cathay Pacific Airways | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,3 | 10,2 | 15,9 |
| KBV | 1,3 | 2,2 | 3,6 |
| KUV | 0,6 | 0,7 | 5,3 |
| KCV | 3,1 | 5,5 | 12,6 |
Cathay Pacific Airways Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Cathay Pacific Airways | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 148,8% | 270,7% | 186,7% |
| 5 Jahre | 150,0% | 140,4% | 1785,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,0% | 48,4% | 3,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,1% | 3,8% | 4,2% |
Cathay Pacific Airways Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cathay Pacific Airways Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Cathay Pacific Airways | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,1% | 5,3% | 11,3% |
| Nettogewinnmarge | 9,3% | 6,9% | 33,7% |
| Bruttomarge | 22,7% | 26,2% | 74,3% |
| Kapitalumschlag | 0,66 | 0,77 | 0,33 |
Cathay Pacific Airways Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Cathay Pacific Airways Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Cathay Pacific Airways Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche abwärts tendiert, hält Cathay Pacific Airways Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Cathay Pacific Airways | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 23,3% | 39,7% | -5,7% |
| 3-Monats-Performance | -7,3% | -0,9% | -17,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,0% | 4,7% | 1,9% |
Cathay Pacific Airways Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Cathay Pacific Airways | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,5% | 37,1% | 36,1% |
| Gewinnvolatilität | 2171,3% | 1563,7% | 100,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,6% | 42,3% | 27,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,3% | 40,0% | 21,7% |
Cathay Pacific Airways Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Cathay Pacific Airways | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,3 Mrd. | $46,1 Mrd. | $40,0 Mrd. |
Cathay Pacific Airways Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Cathay Pacific Airways Limited nahe beieinander: Konsens-Score (57/100) und aktienscore (71/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cathay Pacific Airways Limited ist mit 13,54 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 53% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,60 HK$ bis 18,00 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Cathay Pacific Airways Limited
Aktuell beobachten 11 Analysten die Cathay Pacific Airways Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,54 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 10,60 HK$ bis 18,00 HK$, eine Streuung von 54,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Cathay Pacific Airways Limited überein (Aktienscore 71/100, Konsens-Score 57/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cathay Pacific Airways Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cathay Pacific Airways Limited (ISIN HK0293001514) liegt aktuell bei 13,54 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,02 HK$. Die Schätzungen reichen von 10,60 HK$ bis 18,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Cathay Pacific Airways Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Cathay Pacific Airways Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cathay Pacific Airways Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Cathay Pacific Airways Limited nahe beieinander: Konsens-Score (57/100) und aktienscore (71/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Cathay Pacific Airways Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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