Score

Rang 2.298 von 10.684

Top 22% aller Aktien

Immobilien

Stark

Cathay Real Estate Development Co.Ltd. Aktie

Immobilienentwicklung · TW · Small Cap

ISIN: TW0002501004 · Marktkapitalisierung: $883 Mio. · Dividendenrendite: 4,98%

Cathay Real Estate Development Co.Ltd. Übersicht

ISIN TW0002501004 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Cathay Real Estate Development Co.Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.

Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Cathay Real Estate Development Co.Ltd. mit einem Score von 78 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-20 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Cathay Real Estate Development Co.Ltd. Chart

ISIN TW0002501004 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Cathay Real Estate Development Co.Ltd. Analyse

ISIN TW0002501004 6 Faktoren im Detail

Cathay Real Estate Development Co.Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 93% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

6,3 Branche 16,5 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

03. Jun. 6,4 → heute 6,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 0,8 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.

Stand 03.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,9 Branche 1,8 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 03.07.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

3,8 Branche 13,6 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.

03. Jun. 3,5 → heute 3,8

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Cathay Real Estate Development Co.Ltd.	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
KGV	6,3	10,5	15,2
KBV	1,0	1,3	0,5
KUV	0,9	2,8	3,6
KCV	3,8	8,9	7,3

Cathay Real Estate Development Co.Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 83% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

73,8% Branche 59,9% · Markt 57,1%

Cathay Real Estate Development Co.Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

121,2% Branche 58,2% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

19,9% Branche 10,7% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 28.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

35,7% Branche 5,1% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 27.04.2026

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Cathay Real Estate Development Co.Ltd.	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
5 Jahre	73,8%	6930,9%	-4,5%
5 Jahre	121,2%	13544,6%	-18,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	19,9%	k.A.	3,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	35,7%	k.A.	3,1%

Cathay Real Estate Development Co.Ltd.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 53% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

5,2% Branche 2,3% · Markt 3,4%

Cathay Real Estate Development Co.Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.

03. Jun. 5,4% → heute 5,2%

Nettogewinnmarge

15,0% Branche 13,3% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 15,7% → heute 15,0%

Bruttomarge

27,9% Branche 32,2% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.

Stand 30.04.2026

Kapitalumschlag

0,35 Branche 0,16 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 18.05.2026

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Cathay Real Estate Development Co.Ltd.	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
ROA	5,2%	2,3%	2,7%
Nettogewinnmarge	15,0%	25,9%	23,8%
Bruttomarge	27,9%	33,6%	37,5%
Kapitalumschlag	0,35	0,09	0,11

Cathay Real Estate Development Co.Ltd.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 61% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

29,5% Branche -6,4% · Markt 11,2%

Cathay Real Estate Development Co.Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt insgesamt im Minus — Cathay Real Estate Development Co.Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. 11,8% → heute 29,5%

3-Monats-Performance

7,7% Branche -2,8% · Markt 4,0%

Cathay Real Estate Development Co.Ltd. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Cathay Real Estate Development Co.Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. -3,0% → heute 7,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

2,6% Branche -5,6% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält Cathay Real Estate Development Co.Ltd. den Aufwärtstrend.

Stand 03.07.2026

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Cathay Real Estate Development Co.Ltd.	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
12-Monats-Performance	29,5%	k.A.	28,0%
3-Monats-Performance	7,7%	7,1%	-13,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	2,6%	18,1%	12,1%

Cathay Real Estate Development Co.Ltd.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

26,0% Branche 24,8% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

44,8% Branche 63,5% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

44,0% Branche 33,5% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

03. Jun. 35,4% → heute 44,0%

12-Monats-Kursvolatilität

32,3% Branche 31,9% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 28,7% → heute 32,3%

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Cathay Real Estate Development Co.Ltd.	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
Umsatzvolatilität	26,0%	85,1%	6,9%
Gewinnvolatilität	44,8%	106,7%	12,7%
3-Monats-Kursvolatilität	44,0%	43,0%	32,0%
12-Monats-Kursvolatilität	32,3%	34,0%	29,9%

Cathay Real Estate Development Co.Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 77% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$883 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $836 Mio. → heute $883 Mio.

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Cathay Real Estate Development Co.Ltd.	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
Marktkapitalisierung	$883 Mio.	$119,5 Mrd.	$42,6 Mrd.

Cathay Real Estate Development Co.Ltd. Prognose

ISIN TW0002501004 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

24,30 NT$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

27,00 NT$

Durchschnitt · 1 Analyst

Kurspotenzial

+11,1%

Spread +2,70 NT$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 78

Konsens 100

0 50 100

Der Konsens-Score (100/100) liegt für Cathay Real Estate Development Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (78/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Stabilität schneiden bei Cathay Real Estate Development Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen27,00 NT$

aktuell27,00 NT$

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen1

aktuell1

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cathay Real Estate Development Co.Ltd. ist mit 27,00 NT$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Cathay Real Estate Development Co.Ltd.: Analysten sehen für Cathay Real Estate Development Co.Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +11,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 27,00 NT$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,00 NT$ bis 27,00 NT$ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	26,00 NT$	22,30 NT$	+16,6%	1
aktuell · 03.07.2026	27,00 NT$	24,30 NT$	+11,1%	1

Analystenmeinung zu Cathay Real Estate Development Co.Ltd.

Aktuell beobachten 1 Analysten die Cathay Real Estate Development Co.Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,00 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 27,00 NT$ bis 27,00 NT$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (78/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Cathay Real Estate Development Co.Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cathay Real Estate Development Co.Ltd. (ISIN TW0002501004) liegt aktuell bei 27,00 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 24,30 NT$. Die Schätzungen reichen von 27,00 NT$ bis 27,00 NT$.

Wie viele Analysten empfehlen Cathay Real Estate Development Co.Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Cathay Real Estate Development Co.Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cathay Real Estate Development Co.Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Cathay Real Estate Development Co.Ltd. Unternehmen

ISIN TW0002501004 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Cathay Real Estate Development Co.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobilienentwicklung-Aktien

A+ Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. EG · EGS691S1C011 · $119,5 Mrd. A Sun Hung Kai Properties Limited HK · HK0016000132 · $42,6 Mrd. A+ Emaar Properties PJSC AE · AEE000301011 · $28,7 Mrd. A China Resources Land Limited HK · KYG2108Y1052 · $28,3 Mrd. A CK Asset Holdings Limited HK · KYG2177B1014 · $20,0 Mrd. A Daiwa House Industry Co. Ltd. JP · JP3505000004 · $17,3 Mrd.

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