Score

Rang 2.312 von 9.431

Top 25% aller Aktien

Immobilien

Stark

Cathay Real Estate Development Co.Ltd. Aktie

Immobilienentwicklung · TW · Small Cap

ISIN: TW0002501004 · Marktkapitalisierung: $823 Mio. · Dividendenrendite: 5,42%

Cathay Real Estate Development Co.Ltd. Übersicht

ISIN TW0002501004 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Cathay Real Estate Development Co.Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Cathay Real Estate Development Co.Ltd. Chart

ISIN TW0002501004 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Cathay Real Estate Development Co.Ltd. Analyse

ISIN TW0002501004 6 Faktoren im Detail

Cathay Real Estate Development Co.Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 95% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

6,3 Branche 21,5 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

01. Apr. 8,3 → heute 6,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 0,8 · Markt 2,0

Cathay Real Estate Development Co.Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,9 → heute 1,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,9 Branche 1,7 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 1,1 → heute 0,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

3,5 Branche 12,6 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.

01. Apr. 4,9 → heute 3,5

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Cathay Real Estate Development Co.Ltd.	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
KGV	6,3	17,9	8,5
KBV	1,0	0,6	0,8
KUV	0,9	4,2	0,8
KCV	3,5	18,1	6,5

Cathay Real Estate Development Co.Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 75% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

73,8% Branche 56,8% · Markt 57,1%

Cathay Real Estate Development Co.Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

121,2% Branche 52,5% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

9,9% Branche 16,5% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 77,9% → heute 9,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

35,7% Branche 3,5% · Markt 6,5%

Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 53,9% → heute 35,7%

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Cathay Real Estate Development Co.Ltd.	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
5 Jahre	73,8%	-4,5%	54,5%
5 Jahre	121,2%	-18,6%	-17,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	9,9%	8,9%	4,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	35,7%	-4,1%	-2,0%

Cathay Real Estate Development Co.Ltd.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 54% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

5,4% Branche 2,1% · Markt 3,5%

Cathay Real Estate Development Co.Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 3,7% → heute 5,4%

Nettogewinnmarge

15,7% Branche 12,2% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 13,8% → heute 15,7%

Bruttomarge

27,9% Branche 32,3% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.

01. Apr. 27,4% → heute 27,9%

Kapitalumschlag

0,35 Branche 0,20 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,27 → heute 0,35

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Cathay Real Estate Development Co.Ltd.	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
ROA	5,4%	2,7%	2,4%
Nettogewinnmarge	15,7%	23,6%	9,0%
Bruttomarge	27,9%	35,5%	21,9%
Kapitalumschlag	0,35	0,12	0,27

Cathay Real Estate Development Co.Ltd.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 56% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

10,0% Branche 1,2% · Markt 13,3%

Cathay Real Estate Development Co.Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.

01. Apr. -2,2% → heute 10,0%

3-Monats-Performance

0,7% Branche -9,7% · Markt -3,2%

Cathay Real Estate Development Co.Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Cathay Real Estate Development Co.Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. -2,8% → heute 0,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

3,9% Branche -4,9% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält Cathay Real Estate Development Co.Ltd. den Aufwärtstrend.

01. Apr. 4,3% → heute 3,9%

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Cathay Real Estate Development Co.Ltd.	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
12-Monats-Performance	10,0%	66,6%	36,5%
3-Monats-Performance	0,7%	5,3%	11,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	3,9%	22,9%	4,4%

Cathay Real Estate Development Co.Ltd.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 56% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

26,0% Branche 25,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

44,8% Branche 60,3% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

35,8% Branche 36,2% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 24,2% → heute 35,8%

12-Monats-Kursvolatilität

28,8% Branche 32,6% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 32,2% → heute 28,8%

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Cathay Real Estate Development Co.Ltd.	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
Umsatzvolatilität	26,0%	6,9%	15,9%
Gewinnvolatilität	44,8%	12,7%	9,9%
3-Monats-Kursvolatilität	35,8%	38,4%	34,7%
12-Monats-Kursvolatilität	28,8%	29,3%	30,3%

Cathay Real Estate Development Co.Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 82% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$823 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $821 Mio. → heute $823 Mio.

Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land

Kennzahl	Cathay Real Estate Development Co.Ltd.	Sun Hung Kai Properties	China Resources Land
Marktkapitalisierung	$823 Mio.	$50,3 Mrd.	$32,6 Mrd.

Cathay Real Estate Development Co.Ltd. Prognose

ISIN TW0002501004 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

22,35 NT$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

27,00 NT$

Durchschnitt · 1 Analyst

Kurspotenzial

+20,8%

Spread +4,65 NT$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 75

Konsens 100

0 50 100

Der Konsens-Score (100/100) liegt für Cathay Real Estate Development Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (75/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem der Faktor Größe schneidet bei Cathay Real Estate Development Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen26,00 NT$

aktuell27,00 NT$

+3,8 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen1

aktuell1

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Cathay Real Estate Development Co.Ltd. spürbar angehoben. Von 26,00 NT$ auf 27,00 NT$ (+3,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Cathay Real Estate Development Co.Ltd.: Analysten sehen für Cathay Real Estate Development Co.Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +20,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 27,00 NT$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,00 NT$ bis 27,00 NT$ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Cathay Real Estate Development Co.Ltd.

Aktuell beobachten 1 Analysten die Cathay Real Estate Development Co.Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,00 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 27,00 NT$ bis 27,00 NT$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (75/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Cathay Real Estate Development Co.Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cathay Real Estate Development Co.Ltd. (ISIN TW0002501004) liegt aktuell bei 27,00 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,35 NT$. Die Schätzungen reichen von 27,00 NT$ bis 27,00 NT$.

Wie viele Analysten empfehlen Cathay Real Estate Development Co.Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Cathay Real Estate Development Co.Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cathay Real Estate Development Co.Ltd. um +3,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Cathay Real Estate Development Co.Ltd. Unternehmen

ISIN TW0002501004 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Cathay Real Estate Development Co.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobilienentwicklung-Aktien

A Sun Hung Kai Properties Limited HK · HK0016000132 · $50,3 Mrd. A China Resources Land Limited HK · KYG2108Y1052 · $32,6 Mrd. A+ Emaar Properties PJSC AE · AEE000301011 · $27,1 Mrd. A+ CK Asset Holdings Limited HK · KYG2177B1014 · $22,3 Mrd. B China Overseas Land & Investment Limited HK · HK0688002218 · $22,1 Mrd. A Daiwa House Industry Co. Ltd. JP · JP3505000004 · $17,8 Mrd.

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