Cawachi Limited Aktie
Cawachi Limited Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Cawachi Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und starkem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Pharmazeutika) liegt Cawachi Limited mit einem Score von 69 über dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+51 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-30 Punkte).
Cawachi Limited Chart
Cawachi Limited Analyse
Cawachi Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Cawachi Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Pharmazeutika-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Cawachi | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,7 | 24,8 | 117,0 |
| KBV | 0,8 | 3,9 | 3,8 |
| KUV | 0,3 | 10,4 | 5,3 |
| KCV | k.A. | 8,9 | 20,5 |
Cawachi Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharmazeutika-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Cawachi | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,0% | 12,1% | 85,0% |
| 5 Jahre | -55,0% | -20,9% | -85,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 7,0% | 26,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 8,0% | 13,4% |
Cawachi Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cawachi Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Pharmazeutika-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Pharmazeutika-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Pharmazeutika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Cawachi | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,6% | 4,1% | 1,7% |
| Nettogewinnmarge | 1,1% | 32,1% | 4,5% |
| Bruttomarge | 22,9% | 89,4% | 45,9% |
| Kapitalumschlag | 1,41 | 0,13 | 0,37 |
Cawachi Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Cawachi Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Pharmazeutika-Branche liegt insgesamt im Minus — Cawachi Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Cawachi Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Pharmazeutika-Branche abwärts tendiert, hält Cawachi Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Cawachi | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 38,7% | 64,2% | 70,8% |
| 3-Monats-Performance | 27,0% | 14,6% | 6,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,6% | 19,4% | 15,3% |
Cawachi Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Cawachi Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Cawachi Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Cawachi | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 1,0% | 3,7% | 23,5% |
| Gewinnvolatilität | 24,4% | 47,4% | 41,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,5% | 24,5% | 26,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,9% | 22,7% | 27,9% |
Cawachi Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Cawachi | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $543 Mio. | $26,5 Mrd. | $16,9 Mrd. |
Cawachi Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Cawachi Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Cawachi Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Cawachi Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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