Cawachi Limited Aktie
Cawachi Limited Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Cawachi Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.
Cawachi Limited Chart
Cawachi Limited Analyse
Cawachi Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Cawachi Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Pharmazeutika-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BeOne Medicines, Alibaba Health Information Technology
| Kennzahl | Cawachi | BeOne Medicines | Alibaba Health Information Technology |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,3 | 98,0 | 21,6 |
| KBV | 0,6 | 10,6 | 3,1 |
| KUV | 0,2 | 6,3 | 1,1 |
| KCV | k.A. | 39,0 | 34,8 |
Cawachi Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharmazeutika-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BeOne Medicines, Alibaba Health Information Technology
| Kennzahl | Cawachi | BeOne Medicines | Alibaba Health Information Technology |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,0% | 1629,8% | 113,0% |
| 5 Jahre | -55,0% | 117,7% | 435,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 47,7% | 17,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 15,6% | 11,3% |
Cawachi Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cawachi Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Pharmazeutika-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Pharmazeutika-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Pharmazeutika-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BeOne Medicines, Alibaba Health Information Technology
| Kennzahl | Cawachi | BeOne Medicines | Alibaba Health Information Technology |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,6% | 6,0% | 11,2% |
| Nettogewinnmarge | 1,1% | 8,9% | 5,1% |
| Bruttomarge | 22,9% | 87,2% | 23,9% |
| Kapitalumschlag | 1,43 | 0,67 | 2,18 |
Cawachi Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Cawachi Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Cawachi Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, unter dem Markt. Während die Pharmazeutika-Branche abwärts tendiert, hält Cawachi Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BeOne Medicines, Alibaba Health Information Technology
| Kennzahl | Cawachi | BeOne Medicines | Alibaba Health Information Technology |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,1% | 29,8% | -22,4% |
| 3-Monats-Performance | -1,6% | -17,4% | -34,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,9% | -6,6% | -16,0% |
Cawachi Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Cawachi Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Cawachi Limited verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — BeOne Medicines, Alibaba Health Information Technology
| Kennzahl | Cawachi | BeOne Medicines | Alibaba Health Information Technology |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 1,0% | 70,6% | 23,2% |
| Gewinnvolatilität | 24,4% | 71,3% | 87,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,2% | 38,7% | 37,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,7% | 41,3% | 46,5% |
Cawachi Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BeOne Medicines, Alibaba Health Information Technology
| Kennzahl | Cawachi | BeOne Medicines | Alibaba Health Information Technology |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $429 Mio. | $31,3 Mrd. | $8,3 Mrd. |
Cawachi Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Cawachi Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Cawachi Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Cawachi Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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