Cawachi Limited Aktie
Cawachi Limited Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Cawachi Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) liegt Cawachi Limited mit einem Score von 58 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-41 Punkte).
Cawachi Limited Chart
Cawachi Limited Analyse
Cawachi Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Cawachi Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Cawachi | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,5 | 21,7 | 33,8 |
| KBV | 0,6 | 6,7 | 5,9 |
| KUV | 0,3 | 4,1 | 4,7 |
| KCV | k.A. | 18,8 | 23,9 |
Cawachi Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Cawachi | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,0% | 18,8% | 57,4% |
| 5 Jahre | -55,0% | 22,6% | 71,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 6,2% | 8,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,4% | 5,7% |
Cawachi Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cawachi Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Cawachi | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,6% | 13,0% | 9,9% |
| Nettogewinnmarge | 1,1% | 19,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 22,9% | 50,3% | 76,6% |
| Kapitalumschlag | 1,43 | 0,68 | 0,71 |
Cawachi Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Cawachi Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche liegt insgesamt im Minus — Cawachi Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Cawachi Limited hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche abwärts tendiert, hält Cawachi Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Cawachi | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,3% | -6,1% | 4,1% |
| 3-Monats-Performance | 11,6% | 5,1% | 8,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,8% | -1,6% | 0,6% |
Cawachi Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Cawachi Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Haushalts- & Körperpflegeprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Cawachi Limited verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Cawachi | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 1,0% | 6,0% | 15,6% |
| Gewinnvolatilität | 24,4% | 6,0% | 18,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,2% | 23,0% | 30,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,9% | 19,1% | 25,8% |
Cawachi Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — The Procter & Gamble, LOréal
| Kennzahl | Cawachi | The Procter & Gamble | LOréal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $465 Mio. | $352,6 Mrd. | $236,3 Mrd. |
Cawachi Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Cawachi Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Cawachi Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Cawachi Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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