CECO Environmental Corp. Aktie
CECO Environmental Corp. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – CECO Environmental Corp. überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Umwelttechnik) liegt CECO Environmental Corp. mit einem Score von 33 unter dem Branchenschnitt von 37. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-32 Punkte).
CECO Environmental Corp. Chart
CECO Environmental Corp. Analyse
CECO Environmental Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
CECO Environmental Corp. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Umwelttechnik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Für die Umwelttechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | CECO Environmental | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| KGV | -131,6 | 24,1 | 18,6 |
| KBV | 1,6 | 7,6 | 3,9 |
| KUV | 4,9 | 4,1 | 4,5 |
| KCV | 281,9 | 21,4 | -248,0 |
CECO Environmental Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Umwelttechnik-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | CECO Environmental | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 145,0% | 26,6% | 474,0% |
| 5 Jahre | 509,6% | 29,8% | 40,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 56,1% | 9,6% | 54,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 36,4% | 5,3% | 34,7% |
CECO Environmental Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CECO Environmental Corp. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
CECO Environmental Corp. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Umwelttechnik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | CECO Environmental | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,7% | 11,5% | 10,2% |
| Nettogewinnmarge | -3,0% | 17,3% | 24,0% |
| Bruttomarge | 32,7% | 60,2% | 35,4% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,67 | 0,42 |
CECO Environmental Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für CECO Environmental Corp. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
CECO Environmental Corp. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | CECO Environmental | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 71,6% | -10,4% | 221,2% |
| 3-Monats-Performance | -3,6% | 10,8% | -31,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,9% | -2,1% | 15,6% |
CECO Environmental Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Umwelttechnik-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | CECO Environmental | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,4% | 7,4% | 65,8% |
| Gewinnvolatilität | 90,4% | 7,5% | 123,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 75,6% | 25,9% | 80,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 64,0% | 22,7% | 84,9% |
CECO Environmental Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | CECO Environmental | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,5 Mrd. | $23,4 Mrd. | $7,9 Mrd. |
CECO Environmental Corp. Prognose
Der Konsens-Score (82/100) liegt für CECO Environmental Corp. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei CECO Environmental Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CECO Environmental Corp. spürbar gesenkt. Von 111,83 $ auf 109,14 $ (-2,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 7 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt CECO Environmental Corp. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 85,00 $ bis 130,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 93,60 $ | 81,29 $ | +10,7% | 5 |
| aktuell · 19.08.2026 | 109,14 $ | 76,55 $ | +45,0% | 7 |
Analystenmeinung zu CECO Environmental Corp.
Aktuell beobachten 7 Analysten die CECO Environmental Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 109,14 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +45,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 85,00 $ bis 130,00 $, eine Streuung von 41,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (82/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CECO Environmental Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CECO Environmental Corp. (ISIN US1251411013) liegt aktuell bei 109,14 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +45,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 76,55 $. Die Schätzungen reichen von 85,00 $ bis 130,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen CECO Environmental Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten CECO Environmental Corp.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CECO Environmental Corp. um +2,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +16,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (82/100) liegt für CECO Environmental Corp. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei CECO Environmental Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CECO Environmental Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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