CECO Environmental Corp. Aktie
CECO Environmental Corp. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – CECO Environmental Corp. überzeugt mit herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
CECO Environmental Corp. Chart
CECO Environmental Corp. Analyse
CECO Environmental Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Umwelttechnik-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Umwelttechnik-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Umwelttechnik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | CECO Environmental | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| KGV | 165,4 | 22,2 | 53,4 |
| KBV | 9,1 | 7,1 | 5,9 |
| KUV | 3,5 | 3,8 | 8,1 |
| KCV | 120,9 | 19,5 | 564,2 |
CECO Environmental Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | CECO Environmental | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 145,0% | 26,6% | 474,0% |
| 5 Jahre | 509,6% | 29,8% | 40,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 34,9% | 9,8% | 21,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,8% | 5,1% | 25,7% |
CECO Environmental Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CECO Environmental Corp. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Umwelttechnik-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Umwelttechnik-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Umwelttechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | CECO Environmental | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 12,7% | 5,3% |
| Nettogewinnmarge | 2,1% | 17,3% | 15,1% |
| Bruttomarge | 34,3% | 59,9% | 26,7% |
| Kapitalumschlag | 0,79 | 0,73 | 0,35 |
CECO Environmental Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für CECO Environmental Corp. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
CECO Environmental Corp. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Umwelttechnik-Branche liegt kurzfristig im Minus — CECO Environmental Corp. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | CECO Environmental | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 202,3% | -14,1% | 394,7% |
| 3-Monats-Performance | 0,6% | -6,0% | 92,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,9% | -9,8% | 59,1% |
CECO Environmental Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | CECO Environmental | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,4% | 7,4% | 65,8% |
| Gewinnvolatilität | 90,4% | 7,5% | 123,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 80,5% | 21,6% | 88,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,8% | 20,2% | 76,2% |
CECO Environmental Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Veralto, Canmax Technologies
| Kennzahl | CECO Environmental | Veralto | Canmax Technologies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $21,3 Mrd. | $10,9 Mrd. |
CECO Environmental Corp. Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für CECO Environmental Corp. deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei CECO Environmental Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CECO Environmental Corp. deutlich angehoben. Von 78,83 $ auf 93,60 $ (+18,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 5 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 85,00 $ bis 103,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu CECO Environmental Corp.
Aktuell beobachten 5 Analysten die CECO Environmental Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 93,60 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +18,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 85,00 $ bis 103,00 $, eine Streuung von 19,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CECO Environmental Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CECO Environmental Corp. (ISIN US1251411013) liegt aktuell bei 93,60 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 79,44 $. Die Schätzungen reichen von 85,00 $ bis 103,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen CECO Environmental Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten CECO Environmental Corp.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CECO Environmental Corp. um +18,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für CECO Environmental Corp. deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei CECO Environmental Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CECO Environmental Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen CECO Environmental Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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