Centaurus Metals Limited Aktie
Centaurus Metals Limited Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit sehr hoher Bewertung – Centaurus Metals Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Centaurus Metals Limited Chart
Centaurus Metals Limited Analyse
Centaurus Metals Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Centaurus Metals Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Keine Daten verfügbar.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Centaurus Metals Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Centaurus Metals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -24,4 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 7,7 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | k.A. | 3,9 | 2,9 |
| KCV | -79,7 | 10,6 | 10,0 |
Centaurus Metals Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Centaurus Metals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | -24,8% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,0% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7220,7% | -1,7% | 2,5% |
Centaurus Metals Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Centaurus Metals Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Centaurus Metals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -28,2% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 0,0% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 0,0% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,47 | 0,45 |
Centaurus Metals Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Centaurus Metals Limited — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Centaurus Metals Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Centaurus Metals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 60,3% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | -3,8% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,5% | 19,2% | 15,9% |
Centaurus Metals Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Centaurus Metals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 223,6% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 52,4% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 80,2% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 69,5% | 30,7% | 27,0% |
Centaurus Metals Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Centaurus Metals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $255 Mio. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
Centaurus Metals Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Centaurus Metals Limited deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Centaurus Metals Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Centaurus Metals Limited spürbar angehoben. Von 0,91 AU$ auf 0,95 AU$ (+4,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,60 AU$ bis 1,50 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Centaurus Metals Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Centaurus Metals Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 0,95 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 0,60 AU$ bis 1,50 AU$, eine Streuung von 95,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Centaurus Metals Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Centaurus Metals Limited (ISIN AU000000CTM4) liegt aktuell bei 0,95 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,62 AU$. Die Schätzungen reichen von 0,60 AU$ bis 1,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Centaurus Metals Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Centaurus Metals Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Centaurus Metals Limited um +4,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Centaurus Metals Limited deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Centaurus Metals Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Centaurus Metals Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Centaurus Metals Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Industriematerialien-Aktien
Centaurus Metals Limited auf der Watchlist?
Setze Centaurus Metals Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.