Centene Corporation Aktie
Centene Corporation Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Centene Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität, Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Centene Corporation Chart
Centene Corporation Analyse
Centene Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Centene Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Krankenversicherungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — UnitedHealth, CVS Health
| Kennzahl | Centene | UnitedHealth | CVS Health |
|---|---|---|---|
| KGV | -4,4 | 29,6 | 41,7 |
| KBV | 1,3 | 3,4 | 1,6 |
| KUV | 0,1 | 0,8 | 0,3 |
| KCV | 4,0 | 15,4 | 11,8 |
Centene Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Centene Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Krankenversicherungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Krankenversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — UnitedHealth, CVS Health
| Kennzahl | Centene | UnitedHealth | CVS Health |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 75,3% | 74,1% | 49,6% |
| 5 Jahre | -469,1% | -21,7% | -75,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,3% | 13,1% | 13,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,4% | 2,9% | 4,4% |
Centene Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Centene Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Krankenversicherungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Centene Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Krankenversicherungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Krankenversicherungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Krankenversicherungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — UnitedHealth, CVS Health
| Kennzahl | Centene | UnitedHealth | CVS Health |
|---|---|---|---|
| ROA | -7,9% | 3,9% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | -3,3% | 2,7% | 0,7% |
| Bruttomarge | 14,9% | 18,8% | 13,9% |
| Kapitalumschlag | 2,44 | 1,44 | 1,61 |
Centene Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Centene Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Krankenversicherungen-Branche hat sich Centene Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Centene Corporation — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Krankenversicherungen-Branche abwärts tendiert, hält Centene Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — UnitedHealth, CVS Health
| Kennzahl | Centene | UnitedHealth | CVS Health |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,0% | 42,6% | 58,7% |
| 3-Monats-Performance | 41,2% | 35,3% | 22,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,9% | 0,4% | 2,7% |
Centene Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Über dem Krankenversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — UnitedHealth, CVS Health
| Kennzahl | Centene | UnitedHealth | CVS Health |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,0% | 18,8% | 13,8% |
| Gewinnvolatilität | 543,3% | 20,5% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 58,3% | 33,9% | 34,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 64,1% | 41,1% | 30,7% |
Centene Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — UnitedHealth, CVS Health
| Kennzahl | Centene | UnitedHealth | CVS Health |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $28,8 Mrd. | $355,2 Mrd. | $122,5 Mrd. |
Centene Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Centene Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (42/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Centene Corporation deutlich angehoben. Von 43,29 $ auf 54,94 $ (+26,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 32% auf 33%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 70,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Centene Corporation
Aktuell beobachten 17 Analysten die Centene Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 54,94 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +26,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 70,00 $, eine Streuung von 54,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Centene Corporation überein (Aktienscore 42/100, Konsens-Score 60/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Centene Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Centene Corporation (ISIN US15135B1017) liegt aktuell bei 54,94 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 58,23 $. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 70,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Centene Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Centene Corporation. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Centene Corporation um +26,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Centene Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (42/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Centene Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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