UnitedHealth Group Incorporated Aktie
UnitedHealth Group Incorporated Übersicht
Momentumstarker Mega-Cap mit marktüblicher Bewertung – UnitedHealth Group Incorporated überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
UnitedHealth Group Incorporated Chart
UnitedHealth Group Incorporated Analyse
UnitedHealth Group Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Krankenversicherungen-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem Krankenversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CVS Health, Elevance Health
| Kennzahl | UnitedHealth | CVS Health | Elevance Health |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,6 | 41,7 | 16,6 |
| KBV | 3,4 | 1,6 | 2,0 |
| KUV | 0,8 | 0,3 | 0,4 |
| KCV | 15,4 | 11,8 | 11,4 |
UnitedHealth Group Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
UnitedHealth Group Incorporated ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Krankenversicherungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Krankenversicherungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CVS Health, Elevance Health
| Kennzahl | UnitedHealth | CVS Health | Elevance Health |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 74,1% | 49,6% | 63,4% |
| 5 Jahre | -21,7% | -75,4% | 23,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,1% | 13,0% | 8,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,9% | 4,4% | 2,4% |
UnitedHealth Group Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
UnitedHealth Group Incorporated nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Krankenversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Krankenversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Krankenversicherungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Krankenversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CVS Health, Elevance Health
| Kennzahl | UnitedHealth | CVS Health | Elevance Health |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,9% | 1,2% | 4,2% |
| Nettogewinnmarge | 2,7% | 0,7% | 2,6% |
| Bruttomarge | 18,8% | 13,9% | 23,2% |
| Kapitalumschlag | 1,44 | 1,61 | 1,59 |
UnitedHealth Group Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
UnitedHealth Group Incorporated hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für UnitedHealth Group Incorporated — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts. Während die Krankenversicherungen-Branche abwärts tendiert, hält UnitedHealth Group Incorporated den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — CVS Health, Elevance Health
| Kennzahl | UnitedHealth | CVS Health | Elevance Health |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 42,6% | 58,7% | 1,0% |
| 3-Monats-Performance | 35,3% | 22,7% | 14,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,4% | 2,7% | -0,6% |
UnitedHealth Group Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Krankenversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CVS Health, Elevance Health
| Kennzahl | UnitedHealth | CVS Health | Elevance Health |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,8% | 13,8% | 15,8% |
| Gewinnvolatilität | 20,5% | 41,1% | 9,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,9% | 34,0% | 33,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,1% | 30,7% | 38,5% |
UnitedHealth Group Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
UnitedHealth Group Incorporated gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — CVS Health, Elevance Health
| Kennzahl | UnitedHealth | CVS Health | Elevance Health |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $355,2 Mrd. | $122,5 Mrd. | $85,6 Mrd. |
UnitedHealth Group Incorporated Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für UnitedHealth Group Incorporated überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (88/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für UnitedHealth Group Incorporated deutlich angehoben. Von 360,96 $ auf 389,19 $ (+7,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 77% auf 79%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 26 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 287,00 $ bis 444,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu UnitedHealth Group Incorporated
Aktuell beobachten 26 Analysten die UnitedHealth Group Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 389,19 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 287,00 $ bis 444,00 $, eine Streuung von 40,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für UnitedHealth Group Incorporated überein (Aktienscore 88/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von UnitedHealth Group Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für UnitedHealth Group Incorporated (ISIN US91324P1021) liegt aktuell bei 389,19 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 391,13 $. Die Schätzungen reichen von 287,00 $ bis 444,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen UnitedHealth Group Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 26 Analysten UnitedHealth Group Incorporated. Etwa 79% empfehlen die Aktie zum Kauf, 21% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für UnitedHealth Group Incorporated um +7,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für UnitedHealth Group Incorporated überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (88/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
UnitedHealth Group Incorporated Unternehmen
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