Centuri Holdings Inc. Aktie
Centuri Holdings Inc. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Centuri Holdings Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von C auf D.
Centuri Holdings Inc. Chart
Centuri Holdings Inc. Analyse
Centuri Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Gas-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Centuri | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 98,0 | 22,1 | 12,9 |
| KBV | 3,5 | 2,0 | 3,2 |
| KUV | 1,0 | 6,1 | 1,3 |
| KCV | 114,3 | 15,8 | 5,6 |
Centuri Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Centuri Holdings Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Reguliertes Gas-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Gas-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Gas-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Centuri | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 48,1% | 66,7% | 26,8% |
| 5 Jahre | -65,0% | 99,3% | 3778,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 41,9% | 6,5% | -2,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,7% | 6,8% | -1,7% |
Centuri Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Centuri Holdings Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Centuri | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 4,4% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 1,0% | 27,6% | 10,1% |
| Bruttomarge | 8,6% | 51,4% | 27,3% |
| Kapitalumschlag | 1,31 | 0,16 | 0,48 |
Centuri Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Centuri Holdings Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Centuri Holdings Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Centuri | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 50,0% | 14,5% | 4,1% |
| 3-Monats-Performance | -4,3% | -1,0% | 5,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 24,6% | 6,1% | 0,1% |
Centuri Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Centuri Holdings Inc. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Über dem Versorger – Reguliertes Gas-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Centuri | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,3% | 15,9% | 26,2% |
| Gewinnvolatilität | 256,4% | 24,2% | 50,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 58,3% | 16,3% | 23,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,4% | 15,4% | 19,8% |
Centuri Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Atmos Energy, Naturgy Energy
| Kennzahl | Centuri | Atmos Energy | Naturgy Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $29,8 Mrd. | $29,7 Mrd. |
Centuri Holdings Inc. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Centuri Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei Centuri Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Centuri Holdings Inc. deutlich angehoben. Von 31,04 $ auf 35,79 $ (+15,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 46,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Centuri Holdings Inc.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Centuri Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 35,79 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +15,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 46,00 $, eine Streuung von 50,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Centuri Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Centuri Holdings Inc. (ISIN US1559231055) liegt aktuell bei 35,79 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29,95 $. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 46,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Centuri Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Centuri Holdings Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Centuri Holdings Inc. um +15,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +14,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Centuri Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei Centuri Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Centuri Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Centuri Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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