Centuria Capital Group Aktie
Centuria Capital Group Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Centuria Capital Group Chart
Centuria Capital Group Analyse
Centuria Capital Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Centuria Capital Group ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Centuria Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,7 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 0,9 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 26,8 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 9,5 | 42,5 | 26,4 |
Centuria Capital Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Centuria Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -52,2% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 291,8% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,0% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -12,0% | 10,9% | 26,2% |
Centuria Capital Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Centuria Capital Group nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 224 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Centuria Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 223,6% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 14,6% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,01 | 0,15 | 0,31 |
Centuria Capital Group: Momentum
12-Monats-Performance
Centuria Capital Group hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Centuria Capital Group deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Centuria Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,5% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -18,9% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,3% | -6,1% | -18,8% |
Centuria Capital Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Centuria Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,1% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 86,8% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,4% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,4% | 25,0% | 33,6% |
Centuria Capital Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Centuria Capital | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Centuria Capital Group Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Centuria Capital Group deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Centuria Capital Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Centuria Capital Group spürbar gesenkt. Von 2,16 AU$ auf 2,10 AU$ (-2,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 54% auf 64%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,69 AU$ bis 2,50 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Centuria Capital Group
Aktuell beobachten 11 Analysten die Centuria Capital Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,10 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,69 AU$ bis 2,50 AU$, eine Streuung von 38,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Centuria Capital Group für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Centuria Capital Group (ISIN AU000000CNI5) liegt aktuell bei 2,10 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,66 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,69 AU$ bis 2,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Centuria Capital Group zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Centuria Capital Group. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Centuria Capital Group um +2,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Centuria Capital Group deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Centuria Capital Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Centuria Capital Group Unternehmen
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