Centuria Capital Group Aktie
Centuria Capital Group Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum, Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (REIT – Diversifiziert) liegt Centuria Capital Group mit einem Score von 13 unter dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+7 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-46 Punkte).
Centuria Capital Group Chart
Centuria Capital Group Analyse
Centuria Capital Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Centuria Capital Group ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Centuria Capital | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,2 | 10,0 | 24,2 |
| KBV | 0,8 | 1,0 | 1,9 |
| KUV | 22,8 | 6,9 | 8,5 |
| KCV | 8,3 | 10,7 | 13,2 |
Centuria Capital Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Centuria Capital | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -52,2% | 226,9% | 46,6% |
| 5 Jahre | 291,8% | 211,3% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,8% | 0,9% | 6,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,0% | 3,7% | 8,3% |
Centuria Capital Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Centuria Capital Group nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 224 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Centuria Capital | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 5,7% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 223,6% | 67,3% | 34,3% |
| Bruttomarge | 14,6% | 99,4% | 52,8% |
| Kapitalumschlag | 0,01 | 0,09 | 0,10 |
Centuria Capital Group: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Centuria Capital Group — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Centuria Capital | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -40,8% | -20,3% | 9,1% |
| 3-Monats-Performance | -16,0% | -9,1% | -3,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,1% | -4,9% | 3,4% |
Centuria Capital Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Centuria Capital | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,1% | 39,7% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 86,8% | 45,3% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,6% | 22,9% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,0% | 18,2% | 17,2% |
Centuria Capital Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Centuria Capital | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $846 Mio. | $28,5 Mrd. | $16,2 Mrd. |
Centuria Capital Group Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Centuria Capital Group deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Wachstum und Stabilität schneiden bei Centuria Capital Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Centuria Capital Group spürbar gesenkt. Von 2,24 AU$ auf 2,17 AU$ (-3,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 62% auf 64%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,88 AU$ bis 2,65 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 2,10 AU$ | 1,70 AU$ | +23,4% | 11 |
| aktuell · 19.08.2026 | 2,17 AU$ | 1,43 AU$ | +47,6% | 11 |
Analystenmeinung zu Centuria Capital Group
Aktuell beobachten 11 Analysten die Centuria Capital Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,17 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +47,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,88 AU$ bis 2,65 AU$, eine Streuung von 35,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Centuria Capital Group für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Centuria Capital Group (ISIN AU000000CNI5) liegt aktuell bei 2,17 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +47,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,43 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,88 AU$ bis 2,65 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Centuria Capital Group zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Centuria Capital Group. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Centuria Capital Group um +3,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Centuria Capital Group deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Wachstum und Stabilität schneiden bei Centuria Capital Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Centuria Capital Group Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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