Centuria Capital Group Aktie
Centuria Capital Group Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Centuria Capital Group mit einem Score von 19 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+9 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-25 Punkte).
Centuria Capital Group Chart
Centuria Capital Group Analyse
Centuria Capital Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Centuria Capital | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,3 | 39,0 | 18,0 |
| KBV | 1,1 | 7,3 | 2,3 |
| KUV | 29,8 | 14,8 | 2,5 |
| KCV | 10,8 | 2,4 | 30,7 |
Centuria Capital Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Centuria Capital | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -52,2% | 322,8% | 143,6% |
| 5 Jahre | 291,8% | 404,6% | 53,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,3% | 14,4% | 10,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,4% | 13,0% | 4,0% |
Centuria Capital Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Centuria Capital Group nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 224 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Centuria Capital | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 0,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 223,6% | 9,8% | 14,7% |
| Bruttomarge | 14,6% | 91,7% | 50,5% |
| Kapitalumschlag | 0,01 | 0,05 | 0,07 |
Centuria Capital Group: Momentum
12-Monats-Performance
Centuria Capital Group hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Centuria Capital Group hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Centuria Capital | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,1% | 62,2% | 61,7% |
| 3-Monats-Performance | 23,7% | 34,5% | 21,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,9% | 17,1% | 14,6% |
Centuria Capital Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Centuria Capital | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,1% | 50,3% | 38,1% |
| Gewinnvolatilität | 86,8% | 50,7% | 24,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,9% | 38,3% | 19,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,2% | 38,1% | 20,1% |
Centuria Capital Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Centuria Capital | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $157,1 Mrd. | $100,6 Mrd. |
Centuria Capital Group Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Centuria Capital Group deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Centuria Capital Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Centuria Capital Group deutlich angehoben. Von 2,11 AU$ auf 2,25 AU$ (+6,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 62% auf 55%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 10 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,88 AU$ bis 2,66 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 2,18 AU$ | 1,53 AU$ | +43,0% | 11 |
| aktuell · 03.07.2026 | 2,25 AU$ | 1,88 AU$ | +22,5% | 10 |
Analystenmeinung zu Centuria Capital Group
Aktuell beobachten 10 Analysten die Centuria Capital Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,25 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1,88 AU$ bis 2,66 AU$, eine Streuung von 34,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Centuria Capital Group für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Centuria Capital Group (ISIN AU000000CNI5) liegt aktuell bei 2,25 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,88 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,88 AU$ bis 2,66 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Centuria Capital Group zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Centuria Capital Group. Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Centuria Capital Group um +6,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Centuria Capital Group deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Centuria Capital Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Centuria Capital Group Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Centuria Capital Group angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Kapitalmärkte-Aktien
Centuria Capital Group auf der Watchlist?
Setze Centuria Capital Group auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.