Centuria Office REIT Aktie
Centuria Office REIT Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Centuria Office REIT überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Centuria Office REIT Chart
Centuria Office REIT Analyse
Centuria Office REIT: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Centuria Office REIT ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im REIT – Büro-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Centuria Office REIT | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,9 | 30,0 | -8,6 |
| KBV | 0,5 | 1,8 | 0,6 |
| KUV | 3,5 | 2,7 | 2,8 |
| KCV | 12,7 | 8,0 | 6,3 |
Centuria Office REIT: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Centuria Office REIT | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 4,9% | 25,9% | 56,9% |
| 5 Jahre | -185,8% | -68,3% | -285,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,6% | -8,4% | -114,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,4% | 3,1% | 0,2% |
Centuria Office REIT: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Centuria Office REIT nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 40 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 92 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Büro-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Centuria Office REIT | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 1,3% | -3,0% |
| Nettogewinnmarge | 39,9% | 9,1% | -35,3% |
| Bruttomarge | 92,1% | 60,2% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,14 | 0,08 |
Centuria Office REIT: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Centuria Office REIT — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Centuria Office REIT hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Centuria Office REIT | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -23,6% | -10,5% | -34,8% |
| 3-Monats-Performance | -8,6% | -1,2% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,9% | -15,3% | -22,2% |
Centuria Office REIT: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Centuria Office REIT sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Centuria Office REIT verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Centuria Office REIT | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,7% | 8,3% | 16,9% |
| Gewinnvolatilität | 887,9% | 71,7% | 512,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 13,9% | 28,4% | 44,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,9% | 28,6% | 42,8% |
Centuria Office REIT: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Centuria Office REIT | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $399 Mio. | $9,6 Mrd. | $8,1 Mrd. |
Centuria Office REIT Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Centuria Office REIT nahe beieinander: Konsens-Score (47/100) und aktienscore (30/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Centuria Office REIT deutlich gesenkt. Von 1,14 AU$ auf 1,06 AU$ (-6,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,90 AU$ bis 1,57 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Centuria Office REIT
Aktuell beobachten 8 Analysten die Centuria Office REIT Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,06 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 0,90 AU$ bis 1,57 AU$, eine Streuung von 63,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Centuria Office REIT überein (Aktienscore 30/100, Konsens-Score 47/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Centuria Office REIT für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Centuria Office REIT (ISIN AU0000077893) liegt aktuell bei 1,06 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,94 AU$. Die Schätzungen reichen von 0,90 AU$ bis 1,57 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Centuria Office REIT zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Centuria Office REIT. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Centuria Office REIT um +6,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Centuria Office REIT nahe beieinander: Konsens-Score (47/100) und aktienscore (30/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Centuria Office REIT Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Centuria Office REIT angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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