CESC Limited Aktie
CESC Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – CESC Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
CESC Limited Chart
CESC Limited Analyse
CESC Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CESC | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,2 | 22,7 | 24,1 |
| KBV | 1,9 | 3,4 | 2,8 |
| KUV | 1,3 | 6,6 | 3,5 |
| KCV | 14,8 | 15,1 | 10,8 |
CESC Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
CESC Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CESC | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 59,6% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 15,9% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,2% | 8,8% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,5% | 9,3% | 5,3% |
CESC Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CESC Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CESC | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 8,3% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 27,3% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,40 | 0,13 | 0,19 |
CESC Limited: Momentum
12-Monats-Performance
CESC Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
CESC Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche liegt kurzfristig im Minus — CESC Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, unter dem Markt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CESC | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,8% | 19,4% | 7,2% |
| 3-Monats-Performance | 14,1% | -4,0% | 1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,0% | 10,3% | 2,8% |
CESC Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von CESC Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CESC | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,1% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 5,1% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,4% | 26,6% | 18,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 24,7% | 15,9% |
CESC Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CESC | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $185,7 Mrd. | $105,6 Mrd. |
CESC Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für CESC Limited überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CESC Limited ist mit 209,08 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 92% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 165,00 ₹ bis 250,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu CESC Limited
Aktuell beobachten 12 Analysten die CESC Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 209,08 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 165,00 ₹ bis 250,00 ₹, eine Streuung von 40,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für CESC Limited überein (Aktienscore 69/100, Konsens-Score 71/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CESC Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CESC Limited (ISIN INE486A01021) liegt aktuell bei 209,08 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 176,35 ₹. Die Schätzungen reichen von 165,00 ₹ bis 250,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen CESC Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten CESC Limited. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CESC Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für CESC Limited überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
CESC Limited Unternehmen
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