Charter Hall Long WALE REIT Aktie
Charter Hall Long WALE REIT Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Charter Hall Long WALE REIT überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Charter Hall Long WALE REIT Chart
Charter Hall Long WALE REIT Analyse
Charter Hall Long WALE REIT: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Charter Hall Long WALE REIT ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Charter Hall Long WALE REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,3 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 0,7 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 15,8 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 14,0 | 51,4 | 12,6 |
Charter Hall Long WALE REIT: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Charter Hall Long WALE REIT ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Charter Hall Long WALE REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,4% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | -3,4% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -1,0% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 14,1% | 7,5% |
Charter Hall Long WALE REIT: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Charter Hall Long WALE REIT arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 139 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Charter Hall Long WALE REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 138,6% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 41,0% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,05 | 0,11 |
Charter Hall Long WALE REIT: Momentum
12-Monats-Performance
Charter Hall Long WALE REIT hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Diversifiziert-Branche hat sich Charter Hall Long WALE REIT deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Charter Hall Long WALE REIT hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Charter Hall Long WALE REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,8% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -6,4% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,3% | -8,7% | 4,2% |
Charter Hall Long WALE REIT: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Charter Hall Long WALE REIT verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Charter Hall Long WALE REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,5% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 265,6% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,8% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,8% | 26,6% | 16,2% |
Charter Hall Long WALE REIT: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Charter Hall Long WALE REIT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Charter Hall Long WALE REIT Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Charter Hall Long WALE REIT deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Charter Hall Long WALE REIT aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Charter Hall Long WALE REIT spürbar gesenkt. Von 4,03 AU$ auf 3,89 AU$ (-3,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,28 AU$ bis 4,60 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Charter Hall Long WALE REIT
Aktuell beobachten 8 Analysten die Charter Hall Long WALE REIT Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,89 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3,28 AU$ bis 4,60 AU$, eine Streuung von 33,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Charter Hall Long WALE REIT für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Charter Hall Long WALE REIT (ISIN AU000000CLW0) liegt aktuell bei 3,89 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,52 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,28 AU$ bis 4,60 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Charter Hall Long WALE REIT zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Charter Hall Long WALE REIT. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Charter Hall Long WALE REIT um +3,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Charter Hall Long WALE REIT deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Charter Hall Long WALE REIT aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Charter Hall Long WALE REIT Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Charter Hall Long WALE REIT angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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