Charter Hall Social Infrastructure REIT Aktie
Charter Hall Social Infrastructure REIT Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Charter Hall Social Infrastructure REIT überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Charter Hall Social Infrastructure REIT Chart
Charter Hall Social Infrastructure REIT Analyse
Charter Hall Social Infrastructure REIT: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Charter Hall Social Infrastructure REIT ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Charter Hall Social Infrastructure REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,8 | 73,5 | 28,7 |
| KBV | 0,7 | 7,3 | 22,6 |
| KUV | 7,7 | 11,1 | 7,6 |
| KCV | 19,0 | 27,4 | 14,8 |
Charter Hall Social Infrastructure REIT: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Charter Hall Social Infrastructure REIT ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Charter Hall Social Infrastructure REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,3% | 54,4% | 32,4% |
| 5 Jahre | -17,3% | 265,1% | 49,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,9% | 9,7% | 3,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | 9,8% | 3,1% |
Charter Hall Social Infrastructure REIT: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Charter Hall Social Infrastructure REIT nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 71 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Spezial-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Spezial-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Charter Hall Social Infrastructure REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,9% | 3,5% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 71,1% | 15,0% | 26,6% |
| Bruttomarge | 76,0% | 51,3% | 73,4% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,23 | 0,17 |
Charter Hall Social Infrastructure REIT: Momentum
12-Monats-Performance
Charter Hall Social Infrastructure REIT hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Charter Hall Social Infrastructure REIT hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Spezial-Branche zeigt einen positiven Trend — Charter Hall Social Infrastructure REIT fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Charter Hall Social Infrastructure REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,2% | 22,5% | -16,3% |
| 3-Monats-Performance | -12,6% | 11,6% | -8,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,8% | 19,9% | -3,8% |
Charter Hall Social Infrastructure REIT: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Charter Hall Social Infrastructure REIT sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Charter Hall Social Infrastructure REIT verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Charter Hall Social Infrastructure REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,4% | 15,0% | 8,5% |
| Gewinnvolatilität | 98,9% | 40,8% | 20,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,0% | 17,7% | 27,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,0% | 25,9% | 23,1% |
Charter Hall Social Infrastructure REIT: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Charter Hall Social Infrastructure REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $676 Mio. | $104,8 Mrd. | $82,6 Mrd. |
Charter Hall Social Infrastructure REIT Prognose
Der Konsens-Score (84/100) liegt für Charter Hall Social Infrastructure REIT deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Charter Hall Social Infrastructure REIT aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Charter Hall Social Infrastructure REIT leicht gesenkt. Von 3,42 AU$ auf 3,40 AU$ (-0,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 88% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,16 AU$ bis 3,70 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Charter Hall Social Infrastructure REIT
Aktuell beobachten 7 Analysten die Charter Hall Social Infrastructure REIT Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,40 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3,16 AU$ bis 3,70 AU$, eine Streuung von 15,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (84/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Charter Hall Social Infrastructure REIT für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Charter Hall Social Infrastructure REIT (ISIN AU0000030645) liegt aktuell bei 3,40 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,55 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,16 AU$ bis 3,70 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Charter Hall Social Infrastructure REIT zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Charter Hall Social Infrastructure REIT. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Charter Hall Social Infrastructure REIT um +0,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (84/100) liegt für Charter Hall Social Infrastructure REIT deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Charter Hall Social Infrastructure REIT aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Charter Hall Social Infrastructure REIT Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Charter Hall Social Infrastructure REIT angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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