Charter Hall Social Infrastructure REIT Aktie
Charter Hall Social Infrastructure REIT Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Charter Hall Social Infrastructure REIT überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (REIT – Spezial) liegt Charter Hall Social Infrastructure REIT mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-40 Punkte).
Charter Hall Social Infrastructure REIT Chart
Charter Hall Social Infrastructure REIT Analyse
Charter Hall Social Infrastructure REIT: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Charter Hall Social Infrastructure REIT ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Charter Hall Social Infrastructure REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,8 | 69,6 | 23,7 |
| KBV | 0,6 | 7,4 | 21,6 |
| KUV | 6,8 | 10,9 | 7,3 |
| KCV | 23,9 | 27,2 | 13,9 |
Charter Hall Social Infrastructure REIT: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Charter Hall Social Infrastructure REIT ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Charter Hall Social Infrastructure REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,7% | 54,4% | 32,4% |
| 5 Jahre | -48,0% | 265,1% | 49,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,0% | 9,5% | 1,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 10,7% | 3,3% |
Charter Hall Social Infrastructure REIT: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Charter Hall Social Infrastructure REIT arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 68 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Spezial-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Spezial-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Charter Hall Social Infrastructure REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,0% | 3,7% | 5,3% |
| Nettogewinnmarge | 68,0% | 15,6% | 30,9% |
| Bruttomarge | 68,6% | 51,6% | 73,2% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,24 | 0,17 |
Charter Hall Social Infrastructure REIT: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Charter Hall Social Infrastructure REIT — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Charter Hall Social Infrastructure REIT hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Charter Hall Social Infrastructure REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -28,3% | 38,9% | -16,4% |
| 3-Monats-Performance | -3,4% | 2,1% | -2,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,4% | 11,2% | -2,8% |
Charter Hall Social Infrastructure REIT: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Charter Hall Social Infrastructure REIT sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Charter Hall Social Infrastructure REIT verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Charter Hall Social Infrastructure REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,9% | 15,0% | 8,5% |
| Gewinnvolatilität | 98,1% | 40,8% | 20,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,3% | 27,1% | 31,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,5% | 24,3% | 26,2% |
Charter Hall Social Infrastructure REIT: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Charter Hall Social Infrastructure REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $649 Mio. | $107,1 Mrd. | $80,3 Mrd. |
Charter Hall Social Infrastructure REIT Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Charter Hall Social Infrastructure REIT deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei Charter Hall Social Infrastructure REIT aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Charter Hall Social Infrastructure REIT leicht gesenkt. Von 3,40 AU$ auf 3,33 AU$ (-2,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 100% auf 89%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,05 AU$ bis 3,60 AU$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 3,40 AU$ | 2,54 AU$ | +29,9% | 7 |
| aktuell · 19.08.2026 | 3,33 AU$ | 2,45 AU$ | +35,0% | 7 |
Analystenmeinung zu Charter Hall Social Infrastructure REIT
Aktuell beobachten 7 Analysten die Charter Hall Social Infrastructure REIT Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,33 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3,05 AU$ bis 3,60 AU$, eine Streuung von 16,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Charter Hall Social Infrastructure REIT für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Charter Hall Social Infrastructure REIT (ISIN AU0000030645) liegt aktuell bei 3,33 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,45 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,05 AU$ bis 3,60 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Charter Hall Social Infrastructure REIT zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Charter Hall Social Infrastructure REIT. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Charter Hall Social Infrastructure REIT um +2,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Charter Hall Social Infrastructure REIT deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei Charter Hall Social Infrastructure REIT aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Charter Hall Social Infrastructure REIT Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Charter Hall Social Infrastructure REIT angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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