Iron Mountain Incorporated Aktie
Iron Mountain Incorporated Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Iron Mountain Incorporated überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Iron Mountain Incorporated Chart
Iron Mountain Incorporated Analyse
Iron Mountain Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Iron Mountain Incorporated ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Im REIT – Spezial-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Iron Mountain | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| KGV | 135,1 | 73,5 | 28,7 |
| KBV | -30,3 | 7,3 | 22,6 |
| KUV | 5,1 | 11,1 | 7,6 |
| KCV | 24,8 | 27,4 | 14,8 |
Iron Mountain Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Iron Mountain Incorporated ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Im REIT – Spezial-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Iron Mountain | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 66,4% | 54,4% | 32,4% |
| 5 Jahre | -57,8% | 265,1% | 49,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,7% | 9,7% | 3,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,7% | 9,8% | 3,1% |
Iron Mountain Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Iron Mountain Incorporated nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der REIT – Spezial-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Iron Mountain | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 3,5% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 3,8% | 15,0% | 26,6% |
| Bruttomarge | 55,0% | 51,3% | 73,4% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 0,23 | 0,17 |
Iron Mountain Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Iron Mountain Incorporated hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die REIT – Spezial-Branche liegt insgesamt im Minus — Iron Mountain Incorporated behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Iron Mountain Incorporated hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Spezial-Branche liegt kurzfristig im Minus — Iron Mountain Incorporated behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Iron Mountain | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 24,6% | 22,5% | -16,3% |
| 3-Monats-Performance | 13,9% | 11,6% | -8,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,6% | 19,9% | -3,8% |
Iron Mountain Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Iron Mountain | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,5% | 15,0% | 8,5% |
| Gewinnvolatilität | 49,6% | 40,8% | 20,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,9% | 17,7% | 27,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,5% | 25,9% | 23,1% |
Iron Mountain Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Iron Mountain | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $36,9 Mrd. | $104,8 Mrd. | $82,6 Mrd. |
Iron Mountain Incorporated Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Iron Mountain Incorporated deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Iron Mountain Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Iron Mountain Incorporated deutlich angehoben. Von 122,73 $ auf 131,55 $ (+7,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 91% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 44,00 $ bis 149,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Iron Mountain Incorporated
Aktuell beobachten 11 Analysten die Iron Mountain Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 131,55 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 44,00 $ bis 149,00 $, eine Streuung von 79,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Iron Mountain Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Iron Mountain Incorporated (ISIN US46284V1017) liegt aktuell bei 131,55 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 123,96 $. Die Schätzungen reichen von 44,00 $ bis 149,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Iron Mountain Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Iron Mountain Incorporated. Etwa 91% empfehlen die Aktie zum Kauf, 9% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Iron Mountain Incorporated um +7,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Iron Mountain Incorporated deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Iron Mountain Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Iron Mountain Incorporated Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Iron Mountain Incorporated angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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