Chemung Financial Corporation Aktie
Chemung Financial Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Chemung Financial Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Chemung Financial Corporation Chart
Chemung Financial Corporation Analyse
Chemung Financial Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Chemung Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,5 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,2 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,2 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 6,7 | -2,3 | k.A. |
Chemung Financial Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Chemung Financial Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Chemung Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 61,1% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | -21,6% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,3% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,0% | 5,4% | 4,9% |
Chemung Financial Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Chemung Financial Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Chemung Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 12,8% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 66,5% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
Chemung Financial Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Chemung Financial Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Chemung Financial Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Chemung Financial Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Chemung Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 36,1% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 11,8% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,9% | -0,7% | 4,5% |
Chemung Financial Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Chemung Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,2% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 19,9% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,9% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,1% | 21,4% | 14,0% |
Chemung Financial Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Chemung Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $319 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Chemung Financial Corporation Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Chemung Financial Corporation deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Chemung Financial Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Chemung Financial Corporation deutlich angehoben. Von 66,25 $ auf 70,25 $ (+6,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 68,50 $ bis 72,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Chemung Financial Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die Chemung Financial Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 70,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 68,50 $ bis 72,00 $, eine Streuung von 5,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Chemung Financial Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Chemung Financial Corporation (ISIN US1640241014) liegt aktuell bei 70,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 66,22 $. Die Schätzungen reichen von 68,50 $ bis 72,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Chemung Financial Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Chemung Financial Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Chemung Financial Corporation um +6,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Chemung Financial Corporation deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Chemung Financial Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Chemung Financial Corporation Unternehmen
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