Chesnara plc Aktie
Chesnara plc Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Chesnara plc überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
Chesnara plc Chart
Chesnara plc Analyse
Chesnara plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Chesnara plc schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Chesnara plc ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Lebensversicherungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Chesnara plc generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Lebensversicherungen-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Chesnara | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| KGV | -5,9 | 6,8 | 18,7 |
| KBV | 0,1 | 1,7 | 2,7 |
| KUV | 0,7 | 1,9 | 3,8 |
| KCV | -0,1 | 1,7 | 19,6 |
Chesnara plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Chesnara plc ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Lebensversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Chesnara | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 56,1% | -25,9% | -35,9% |
| 5 Jahre | -149,1% | 206,6% | 8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 32,1% | 8,6% | 12,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 77,4% | 7,5% | 10,3% |
Chesnara plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Chesnara plc arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Chesnara plc arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensversicherungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Chesnara | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,1% | 1,9% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | -1,0% | 27,8% | 20,6% |
| Bruttomarge | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
Chesnara plc: Momentum
12-Monats-Performance
Chesnara plc hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Chesnara plc hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Chesnara | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,7% | 94,5% | 37,7% |
| 3-Monats-Performance | 4,1% | -16,4% | 1,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,2% | 3,0% | 6,4% |
Chesnara plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Chesnara plc verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Chesnara | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 91,8% | 26,0% | 102,8% |
| Gewinnvolatilität | 470,0% | 57,4% | 27,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,7% | 42,4% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,1% | 38,7% | 31,3% |
Chesnara plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Chesnara | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $988 Mio. | $174,2 Mrd. | $116,0 Mrd. |
Chesnara plc Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Chesnara plc deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Chesnara plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Chesnara plc leicht angehoben. Von 347,80 £ auf 349,80 £ (+0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 320,00 £ bis 400,00 £ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Chesnara plc
Aktuell beobachten 5 Analysten die Chesnara plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 349,80 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 320,00 £ bis 400,00 £, eine Streuung von 22,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Chesnara plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Chesnara plc (ISIN GB00B00FPT80) liegt aktuell bei 349,80 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 319,50 £. Die Schätzungen reichen von 320,00 £ bis 400,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Chesnara plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Chesnara plc. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Chesnara plc um +0,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Chesnara plc deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Chesnara plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Chesnara plc Unternehmen
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