China Airlines Ltd. Aktie
China Airlines Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – China Airlines Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Fluggesellschaften & Flughäfen) liegt China Airlines Ltd. mit einem Score von 93 über dem Branchenschnitt von 61. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-5 Punkte).
China Airlines Ltd. Chart
China Airlines Ltd. Analyse
China Airlines Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | China Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,9 | 13,4 | 18,8 |
| KBV | 1,5 | 3,0 | 4,2 |
| KUV | 0,7 | 0,9 | 6,3 |
| KCV | 2,8 | 7,2 | 15,0 |
China Airlines Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
China Airlines Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Deutlich unter dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | China Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 81,5% | 270,7% | 186,7% |
| 5 Jahre | 5353,6% | 140,4% | 1785,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,6% | 44,2% | 3,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,0% | 4,0% | 4,0% |
China Airlines Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Airlines Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | China Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 5,3% | 11,3% |
| Nettogewinnmarge | 7,4% | 6,9% | 33,7% |
| Bruttomarge | 18,4% | 26,2% | 74,3% |
| Kapitalumschlag | 0,57 | 0,77 | 0,33 |
China Airlines Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
China Airlines Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
China Airlines Ltd. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | China Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,3% | 89,3% | 19,6% |
| 3-Monats-Performance | 24,7% | 37,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,0% | 14,7% | 0,3% |
China Airlines Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von China Airlines Ltd. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | China Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,7% | 37,1% | 36,1% |
| Gewinnvolatilität | 71,6% | 1563,7% | 100,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,6% | 40,5% | 28,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,8% | 41,3% | 23,0% |
China Airlines Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | China Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,4 Mrd. | $60,9 Mrd. | $46,6 Mrd. |
China Airlines Ltd. Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für China Airlines Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (72/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Wachstum, Stabilität, Größe und Momentum liegen bei China Airlines Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für China Airlines Ltd. deutlich angehoben. Von 21,96 NT$ auf 23,15 NT$ (+5,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 33% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,00 NT$ bis 28,00 NT$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 22,21 NT$ | 18,20 NT$ | +18,1% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 23,15 NT$ | 22,90 NT$ | -1,7% | 8 |
Analystenmeinung zu China Airlines Ltd.
Aktuell beobachten 8 Analysten die China Airlines Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,15 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 20,00 NT$ bis 28,00 NT$, eine Streuung von 34,6%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (72/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Airlines Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Airlines Ltd. (ISIN TW0002610003) liegt aktuell bei 23,15 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,90 NT$. Die Schätzungen reichen von 20,00 NT$ bis 28,00 NT$.
Wie viele Analysten empfehlen China Airlines Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten China Airlines Ltd.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Airlines Ltd. um +5,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für China Airlines Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (72/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Wachstum, Stabilität, Größe und Momentum liegen bei China Airlines Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
China Airlines Ltd. Unternehmen
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