China Baoan Group Co. Ltd. Aktie
China Baoan Group Co. Ltd. Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt China Baoan Group Co. Ltd. mit einem Score von 13 unter dem Branchenschnitt von 55. Am weitesten hinter der Branche liegt das Momentum (-47 Punkte).
China Baoan Group Co. Ltd. Chart
China Baoan Group Co. Ltd. Analyse
China Baoan Group Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | China Baoan | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | 310,4 | 26,0 | 21,1 |
| KBV | 1,6 | 3,2 | 1,8 |
| KUV | 0,7 | 2,0 | 0,9 |
| KCV | 11,0 | 12,4 | 11,1 |
China Baoan Group Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | China Baoan | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 115,4% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | -69,3% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 16,9% | -0,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 6,9% | 0,4% |
China Baoan Group Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Baoan Group Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | China Baoan | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,1% | 5,3% | 3,3% |
| Nettogewinnmarge | 0,2% | 7,6% | 4,2% |
| Bruttomarge | 24,3% | 30,0% | 8,7% |
| Kapitalumschlag | 0,41 | 0,70 | 0,78 |
China Baoan Group Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für China Baoan Group Co. Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Mischkonzerne-Branche hat sich China Baoan Group Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Mischkonzerne-Branche zeigt einen positiven Trend — China Baoan Group Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | China Baoan | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,7% | 15,5% | 59,3% |
| 3-Monats-Performance | -30,6% | -2,6% | -18,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,7% | 1,0% | 12,6% |
China Baoan Group Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | China Baoan | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,0% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 56,4% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,1% | 36,8% | 34,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,5% | 41,0% | 32,3% |
China Baoan Group Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | China Baoan | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $128,6 Mrd. | $101,5 Mrd. |
China Baoan Group Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für China Baoan Group Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
China Baoan Group Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen China Baoan Group Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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