China Bohai Bank Co. Ltd. Aktie
China Bohai Bank Co. Ltd. Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. China Bohai Bank Co. Ltd. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
China Bohai Bank Co. Ltd. Chart
China Bohai Bank Co. Ltd. Analyse
China Bohai Bank Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Bohai Bank Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — China Bohai Bank Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | China Bohai Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,0 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,1 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,1 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -0,5 | -2,3 | k.A. |
China Bohai Bank Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | China Bohai Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 197,9% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | -36,6% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,4% | 4,9% |
China Bohai Bank Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Bohai Bank Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 36 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | China Bohai Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,2% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 36,1% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,01 | 0,02 | 0,04 |
China Bohai Bank Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
China Bohai Bank Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich China Bohai Bank Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
China Bohai Bank Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — China Bohai Bank Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | China Bohai Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,3% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -3,3% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,0% | -0,7% | 4,5% |
China Bohai Bank Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | China Bohai Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 52,1% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 23,0% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,4% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,2% | 21,4% | 14,0% |
China Bohai Bank Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | China Bohai Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
China Bohai Bank Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für China Bohai Bank Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
China Bohai Bank Co. Ltd. Unternehmen
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