China Bohai Bank Co. Ltd. Aktie
China Bohai Bank Co. Ltd. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – China Bohai Bank Co. Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt China Bohai Bank Co. Ltd. mit einem Score von 48 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-53 Punkte).
China Bohai Bank Co. Ltd. Chart
China Bohai Bank Co. Ltd. Analyse
China Bohai Bank Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Bohai Bank Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — China Bohai Bank Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China Bohai Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 2,3 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 0,1 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 0,8 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | -0,2 | 3,9 | -2,3 |
China Bohai Bank Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China Bohai Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 197,9% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | -36,6% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | k.A. | 5,7% |
China Bohai Bank Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Bohai Bank Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China Bohai Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 34,4% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 100,0% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,01 | 0,18 | 0,02 |
China Bohai Bank Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für China Bohai Bank Co. Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich China Bohai Bank Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
China Bohai Bank Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — China Bohai Bank Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China Bohai Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,8% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | -8,5% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,7% | 14,1% | -2,9% |
China Bohai Bank Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China Bohai Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 52,1% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 23,0% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,2% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,8% | 32,7% | 20,5% |
China Bohai Bank Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China Bohai Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
China Bohai Bank Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für China Bohai Bank Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
China Bohai Bank Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen China Bohai Bank Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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