China CITIC Bank Corporation Limited Aktie
China CITIC Bank Corporation Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – China CITIC Bank Corporation Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 17 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) bewegt sich China CITIC Bank Corporation Limited mit einem Score von 71 etwa im Branchenschnitt (Ø 70). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-40 Punkte).
China CITIC Bank Corporation Limited Chart
China CITIC Bank Corporation Limited Analyse
China CITIC Bank Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China CITIC Bank Corporation Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China CITIC Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,4 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,5 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,3 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 23,4 | -5,2 | -2,3 |
China CITIC Bank Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
China CITIC Bank Corporation Limited hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China CITIC Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 4,1% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 44,2% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,7% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | k.A. | 5,4% |
China CITIC Bank Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China CITIC Bank Corporation Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China CITIC Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 23,6% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 52,9% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,07 | 0,02 |
China CITIC Bank Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für China CITIC Bank Corporation Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich China CITIC Bank Corporation Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China CITIC Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -20,4% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -15,8% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,3% | 14,1% | -3,1% |
China CITIC Bank Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von China CITIC Bank Corporation Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von China CITIC Bank Corporation Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China CITIC Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,2% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 12,3% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,9% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,5% | 32,3% | 21,2% |
China CITIC Bank Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China CITIC Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $57,1 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
China CITIC Bank Corporation Limited Prognose
Der aktienscore (71/100) liegt für China CITIC Bank Corporation Limited deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität und Bewertung liegen bei China CITIC Bank Corporation Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 35% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu China CITIC Bank Corporation Limited
Auffällig: Der aktienscore (71/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (71/100) liegt für China CITIC Bank Corporation Limited deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität und Bewertung liegen bei China CITIC Bank Corporation Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
China CITIC Bank Corporation Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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