China CITIC Bank Corporation Limited Aktie
China CITIC Bank Corporation Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – China CITIC Bank Corporation Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt China CITIC Bank Corporation Limited mit einem Score von 81 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-35 Punkte).
China CITIC Bank Corporation Limited Chart
China CITIC Bank Corporation Limited Analyse
China CITIC Bank Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China CITIC Bank Corporation Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China CITIC Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,1 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 0,6 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 1,4 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 26,4 | 3,9 | -2,3 |
China CITIC Bank Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
China CITIC Bank Corporation Limited hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China CITIC Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 4,1% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 44,2% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,3% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | k.A. | 5,7% |
China CITIC Bank Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China CITIC Bank Corporation Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China CITIC Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 23,6% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 52,9% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,18 | 0,02 |
China CITIC Bank Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
China CITIC Bank Corporation Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich China CITIC Bank Corporation Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
China CITIC Bank Corporation Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — China CITIC Bank Corporation Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China CITIC Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,3% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | -0,6% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,0% | 14,1% | -2,9% |
China CITIC Bank Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von China CITIC Bank Corporation Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von China CITIC Bank Corporation Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China CITIC Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,2% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 12,3% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,2% | 32,7% | 20,5% |
China CITIC Bank Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China CITIC Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $64,4 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
China CITIC Bank Corporation Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für China CITIC Bank Corporation Limited überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 58% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,90 CN¥ bis 10,80 CN¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu China CITIC Bank Corporation Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die China CITIC Bank Corporation Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,13 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,5%. Die Schätzungen reichen von 7,90 CN¥ bis 10,80 CN¥, eine Streuung von 31,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für China CITIC Bank Corporation Limited überein (Aktienscore 81/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China CITIC Bank Corporation Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China CITIC Bank Corporation Limited (ISIN CNE1000000R4) liegt aktuell bei 9,13 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,81 CN¥. Die Schätzungen reichen von 7,90 CN¥ bis 10,80 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen China CITIC Bank Corporation Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten China CITIC Bank Corporation Limited. Etwa 58% empfehlen die Aktie zum Kauf, 42% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für China CITIC Bank Corporation Limited überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
China CITIC Bank Corporation Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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