China CITIC Bank Corporation Limited Aktie
China CITIC Bank Corporation Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – China CITIC Bank Corporation Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
China CITIC Bank Corporation Limited Chart
China CITIC Bank Corporation Limited Analyse
China CITIC Bank Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China CITIC Bank Corporation Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | China CITIC Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,2 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,6 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,5 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 26,8 | -2,3 | k.A. |
China CITIC Bank Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
China CITIC Bank Corporation Limited hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | China CITIC Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 4,1% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 44,2% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,8% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 5,4% | 4,9% |
China CITIC Bank Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China CITIC Bank Corporation Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | China CITIC Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 23,6% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 52,9% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
China CITIC Bank Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
China CITIC Bank Corporation Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
China CITIC Bank Corporation Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — China CITIC Bank Corporation Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | China CITIC Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,6% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 5,8% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,4% | -0,7% | 4,5% |
China CITIC Bank Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von China CITIC Bank Corporation Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von China CITIC Bank Corporation Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | China CITIC Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,2% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 12,3% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,5% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,2% | 21,4% | 14,0% |
China CITIC Bank Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | China CITIC Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $64,6 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
China CITIC Bank Corporation Limited Prognose
Der aktienscore (91/100) liegt für China CITIC Bank Corporation Limited deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung und Momentum liegen bei China CITIC Bank Corporation Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 35% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu China CITIC Bank Corporation Limited
Auffällig: Der aktienscore (91/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (91/100) liegt für China CITIC Bank Corporation Limited deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung und Momentum liegen bei China CITIC Bank Corporation Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
China CITIC Bank Corporation Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen China CITIC Bank Corporation Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
China CITIC Bank Corporation Limited auf der Watchlist?
Setze China CITIC Bank Corporation Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.