China Eastern Airlines Corporation Limited Aktie
China Eastern Airlines Corporation Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – China Eastern Airlines Corporation Limited überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Fluggesellschaften & Flughäfen) liegt China Eastern Airlines Corporation Limited mit einem Score von 38 unter dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-34 Punkte).
China Eastern Airlines Corporation Limited Chart
China Eastern Airlines Corporation Limited Analyse
China Eastern Airlines Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | China Eastern Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| KGV | 79,2 | 14,1 | 17,5 |
| KBV | 2,0 | 2,6 | 4,5 |
| KUV | 0,5 | 0,8 | 6,0 |
| KCV | 2,0 | 6,9 | 14,3 |
China Eastern Airlines Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
China Eastern Airlines Corporation Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Unter dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | China Eastern Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 138,6% | 270,7% | 186,7% |
| 5 Jahre | 86,2% | 140,4% | 1785,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 593,6% | 33,2% | 3,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 4,1% | 4,1% |
China Eastern Airlines Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Eastern Airlines Corporation Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | China Eastern Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 4,6% | 11,9% |
| Nettogewinnmarge | 0,7% | 5,8% | 34,1% |
| Bruttomarge | 6,7% | 27,3% | 74,6% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,79 | 0,35 |
China Eastern Airlines Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
China Eastern Airlines Corporation Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | China Eastern Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,7% | 42,3% | 3,0% |
| 3-Monats-Performance | -15,0% | 22,0% | 10,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,8% | 20,2% | 5,3% |
China Eastern Airlines Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | China Eastern Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 39,7% | 37,1% | 36,1% |
| Gewinnvolatilität | 93,2% | 1563,7% | 100,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,7% | 40,1% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,0% | 39,2% | 23,1% |
China Eastern Airlines Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | China Eastern Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,5 Mrd. | $56,4 Mrd. | $45,5 Mrd. |
China Eastern Airlines Corporation Limited Prognose
Der Konsens-Score (59/100) liegt für China Eastern Airlines Corporation Limited deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum und Stabilität schneiden bei China Eastern Airlines Corporation Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 57% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,10 CN¥ bis 6,00 CN¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu China Eastern Airlines Corporation Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die China Eastern Airlines Corporation Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,50 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,6%. Die Schätzungen reichen von 3,10 CN¥ bis 6,00 CN¥, eine Streuung von 64,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (59/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Eastern Airlines Corporation Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Eastern Airlines Corporation Limited (ISIN CNE000000TR0) liegt aktuell bei 4,50 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,50 CN¥. Die Schätzungen reichen von 3,10 CN¥ bis 6,00 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen China Eastern Airlines Corporation Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten China Eastern Airlines Corporation Limited. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (59/100) liegt für China Eastern Airlines Corporation Limited deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum und Stabilität schneiden bei China Eastern Airlines Corporation Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
China Eastern Airlines Corporation Limited Unternehmen
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