China Eastern Airlines Corporation Limited Aktie
China Eastern Airlines Corporation Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – China Eastern Airlines Corporation Limited überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Fluggesellschaften & Flughäfen) liegt China Eastern Airlines Corporation Limited mit einem Score von 37 unter dem Branchenschnitt von 61. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-37 Punkte).
China Eastern Airlines Corporation Limited Chart
China Eastern Airlines Corporation Limited Analyse
China Eastern Airlines Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | China Eastern Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| KGV | 87,8 | 13,4 | 18,8 |
| KBV | 2,2 | 3,0 | 4,2 |
| KUV | 0,6 | 0,9 | 6,3 |
| KCV | 2,2 | 7,2 | 15,0 |
China Eastern Airlines Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
China Eastern Airlines Corporation Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Unter dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | China Eastern Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 138,6% | 270,7% | 186,7% |
| 5 Jahre | 86,2% | 140,4% | 1785,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 389,8% | 44,2% | 3,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 4,0% | 4,0% |
China Eastern Airlines Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Eastern Airlines Corporation Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | China Eastern Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 5,3% | 11,3% |
| Nettogewinnmarge | 0,7% | 6,9% | 33,7% |
| Bruttomarge | 6,7% | 26,2% | 74,3% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,77 | 0,33 |
China Eastern Airlines Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
China Eastern Airlines Corporation Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche hat sich China Eastern Airlines Corporation Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
China Eastern Airlines Corporation Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | China Eastern Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,3% | 89,3% | 19,6% |
| 3-Monats-Performance | -8,7% | 37,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,5% | 14,7% | 0,3% |
China Eastern Airlines Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | China Eastern Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 39,7% | 37,1% | 36,1% |
| Gewinnvolatilität | 93,2% | 1563,7% | 100,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,8% | 40,5% | 28,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,2% | 41,3% | 23,0% |
China Eastern Airlines Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | China Eastern Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,6 Mrd. | $60,9 Mrd. | $46,6 Mrd. |
China Eastern Airlines Corporation Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für China Eastern Airlines Corporation Limited nahe beieinander: Konsens-Score (54/100) und aktienscore (37/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 37% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu China Eastern Airlines Corporation Limited
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für China Eastern Airlines Corporation Limited überein (Aktienscore 37/100, Konsens-Score 54/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für China Eastern Airlines Corporation Limited nahe beieinander: Konsens-Score (54/100) und aktienscore (37/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
China Eastern Airlines Corporation Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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