China Everbright Bank Company Limited Aktie
China Everbright Bank Company Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – China Everbright Bank Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
China Everbright Bank Company Limited Chart
China Everbright Bank Company Limited Analyse
China Everbright Bank Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Everbright Bank Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | China Everbright Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,9 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,3 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 0,8 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 2,6 | -2,3 | k.A. |
China Everbright Bank Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | China Everbright Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -3,2% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 2,6% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,4% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 5,4% | 4,9% |
China Everbright Bank Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Everbright Bank Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | China Everbright Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 15,5% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 61,5% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
China Everbright Bank Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
China Everbright Bank Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich China Everbright Bank Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
China Everbright Bank Company Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — China Everbright Bank Company Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | China Everbright Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,0% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -6,6% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,3% | -0,7% | 4,5% |
China Everbright Bank Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von China Everbright Bank Company Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von China Everbright Bank Company Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von China Everbright Bank Company Limited verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | China Everbright Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,5% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 5,9% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 13,7% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,5% | 21,4% | 14,0% |
China Everbright Bank Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | China Everbright Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $27,0 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
China Everbright Bank Company Limited Prognose
Der aktienscore (76/100) liegt für China Everbright Bank Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung und Größe liegen bei China Everbright Bank Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 47% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu China Everbright Bank Company Limited
Auffällig: Der aktienscore (76/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (76/100) liegt für China Everbright Bank Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung und Größe liegen bei China Everbright Bank Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
China Everbright Bank Company Limited Unternehmen
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