China Everbright Bank Company Limited Aktie
China Everbright Bank Company Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – China Everbright Bank Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) bewegt sich China Everbright Bank Company Limited mit einem Score von 73 etwa im Branchenschnitt (Ø 75). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-48 Punkte).
China Everbright Bank Company Limited Chart
China Everbright Bank Company Limited Analyse
China Everbright Bank Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Everbright Bank Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China Everbright Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,1 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 0,3 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 0,7 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 2,5 | 3,9 | -2,3 |
China Everbright Bank Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China Everbright Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -3,2% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 2,6% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,9% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | k.A. | 5,7% |
China Everbright Bank Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Everbright Bank Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China Everbright Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 15,5% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 61,5% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,18 | 0,02 |
China Everbright Bank Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für China Everbright Bank Company Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich China Everbright Bank Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
China Everbright Bank Company Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — China Everbright Bank Company Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China Everbright Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,6% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | -4,8% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,7% | 14,1% | -2,9% |
China Everbright Bank Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von China Everbright Bank Company Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von China Everbright Bank Company Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von China Everbright Bank Company Limited verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China Everbright Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,5% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 5,9% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,9% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,0% | 32,7% | 20,5% |
China Everbright Bank Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China Everbright Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $26,1 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
China Everbright Bank Company Limited Prognose
Der aktienscore (73/100) liegt für China Everbright Bank Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung und Größe liegen bei China Everbright Bank Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (99/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 38% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,60 CN¥ bis 4,25 CN¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu China Everbright Bank Company Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die China Everbright Bank Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,46 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,8%. Die Schätzungen reichen von 2,60 CN¥ bis 4,25 CN¥, eine Streuung von 47,7%. Auffällig: Der aktienscore (73/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Everbright Bank Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Everbright Bank Company Limited (ISIN CNE100000SL4) liegt aktuell bei 3,46 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,98 CN¥. Die Schätzungen reichen von 2,60 CN¥ bis 4,25 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen China Everbright Bank Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten China Everbright Bank Company Limited. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (73/100) liegt für China Everbright Bank Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung und Größe liegen bei China Everbright Bank Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (99/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
China Everbright Bank Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen China Everbright Bank Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
China Everbright Bank Company Limited auf der Watchlist?
Setze China Everbright Bank Company Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.