State Bank of India Aktie
State Bank of India Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – State Bank of India überzeugt mit solidem Wachstum und hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt State Bank of India mit einem Score von 95 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-20 Punkte).
State Bank of India Chart
State Bank of India Analyse
State Bank of India: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — State Bank of India generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | State Bank of India | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,6 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,6 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,4 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | -6,0 | -5,2 | -2,3 |
State Bank of India: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
State Bank of India ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | State Bank of India | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 88,1% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 271,8% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,2% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,0% | k.A. | 5,4% |
State Bank of India: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
State Bank of India nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | State Bank of India | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 11,7% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 55,5% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,07 | 0,02 |
State Bank of India: Momentum
12-Monats-Performance
State Bank of India hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
State Bank of India hat über drei Monate zugelegt, unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | State Bank of India | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,1% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 3,1% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,3% | 14,1% | -3,1% |
State Bank of India: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von State Bank of India verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | State Bank of India | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,9% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 38,5% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,4% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,7% | 32,3% | 21,2% |
State Bank of India: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | State Bank of India | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $102,0 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
State Bank of India Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für State Bank of India deutlich über dem Konsens-Score (74/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Stabilität und Momentum liegen bei State Bank of India aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für State Bank of India ist mit 1.112,31 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 80% auf 82%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 39 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.020,00 ₹ bis 1.220,00 ₹ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1.112,31 ₹ | 1.019,45 ₹ | +7,9% | 39 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1.112,31 ₹ | 1.051,80 ₹ | +4,6% | 39 |
Analystenmeinung zu State Bank of India
Aktuell beobachten 39 Analysten die State Bank of India Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.112,31 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.020,00 ₹ bis 1.220,00 ₹, eine Streuung von 18,0%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (74/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von State Bank of India für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für State Bank of India (ISIN INE062A01020) liegt aktuell bei 1.112,31 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.051,80 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.020,00 ₹ bis 1.220,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen State Bank of India zum Kauf?
Aktuell beobachten 39 Analysten State Bank of India. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für State Bank of India um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für State Bank of India deutlich über dem Konsens-Score (74/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Stabilität und Momentum liegen bei State Bank of India aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
State Bank of India Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen State Bank of India angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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