State Bank of India Aktie
State Bank of India Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – State Bank of India überzeugt mit solidem Wachstum und hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
State Bank of India Chart
State Bank of India Analyse
State Bank of India: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — State Bank of India generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | State Bank of India | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,6 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,5 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,2 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -5,4 | -2,3 | k.A. |
State Bank of India: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
State Bank of India ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | State Bank of India | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 93,2% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 271,8% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,7% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,3% | 5,4% | 4,9% |
State Bank of India: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
State Bank of India nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | State Bank of India | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 11,7% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 54,7% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,02 | 0,04 |
State Bank of India: Momentum
12-Monats-Performance
State Bank of India hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | State Bank of India | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,6% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -17,8% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,0% | -0,7% | 4,5% |
State Bank of India: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von State Bank of India verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | State Bank of India | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,6% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 38,5% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,5% | 21,4% | 14,0% |
State Bank of India: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | State Bank of India | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $90,0 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
State Bank of India Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für State Bank of India nahe beieinander: Konsens-Score (74/100) und aktienscore (90/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für State Bank of India ist mit 1.112,31 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 80% auf 82%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 39 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.020,00 ₹ bis 1.220,00 ₹ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu State Bank of India
Aktuell beobachten 39 Analysten die State Bank of India Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.112,31 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.020,00 ₹ bis 1.220,00 ₹, eine Streuung von 18,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für State Bank of India überein (Aktienscore 90/100, Konsens-Score 74/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von State Bank of India für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für State Bank of India (ISIN INE062A01020) liegt aktuell bei 1.112,31 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 940,00 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.020,00 ₹ bis 1.220,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen State Bank of India zum Kauf?
Aktuell beobachten 39 Analysten State Bank of India. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für State Bank of India um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für State Bank of India nahe beieinander: Konsens-Score (74/100) und aktienscore (90/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
State Bank of India Unternehmen
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