China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. Aktie
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. Chart
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. Analyse
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | China Merchants Shekou Industrial Zone | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| KGV | 131,0 | 17,9 | 8,5 |
| KBV | 0,8 | 0,6 | 0,8 |
| KUV | 0,5 | 4,2 | 0,8 |
| KCV | 5,4 | 18,1 | 6,5 |
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | China Merchants Shekou Industrial Zone | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,4% | -4,5% | 54,5% |
| 5 Jahre | -91,6% | -18,6% | -17,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 40,6% | 8,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,9% | -4,1% | -2,0% |
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | China Merchants Shekou Industrial Zone | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,1% | 2,7% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 0,4% | 23,6% | 9,0% |
| Bruttomarge | 11,4% | 35,5% | 21,9% |
| Kapitalumschlag | 0,19 | 0,12 | 0,27 |
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Immobilienentwicklung-Branche hat sich China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | China Merchants Shekou Industrial Zone | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,4% | 66,6% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | -18,2% | 5,3% | 11,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,6% | 22,9% | 4,4% |
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | China Merchants Shekou Industrial Zone | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,1% | 6,9% | 15,9% |
| Gewinnvolatilität | 60,4% | 12,7% | 9,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,6% | 38,4% | 34,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,2% | 29,3% | 30,3% |
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | China Merchants Shekou Industrial Zone | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,9 Mrd. | $50,3 Mrd. | $32,6 Mrd. |
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. ist mit 11,03 CN¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 75% auf 73%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,03 CN¥ bis 14,89 CN¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.
Aktuell beobachten 10 Analysten die China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,03 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 7,03 CN¥ bis 14,89 CN¥, eine Streuung von 71,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. (ISIN CNE100002FC6) liegt aktuell bei 11,03 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,93 CN¥. Die Schätzungen reichen von 7,03 CN¥ bis 14,89 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. um +0,1% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. Unternehmen
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