China Minsheng Banking Corp. Ltd. Aktie
China Minsheng Banking Corp. Ltd. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – China Minsheng Banking Corp. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt China Minsheng Banking Corp. Ltd. mit einem Score von 48 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-48 Punkte).
China Minsheng Banking Corp. Ltd. Chart
China Minsheng Banking Corp. Ltd. Analyse
China Minsheng Banking Corp. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Minsheng Banking Corp. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — China Minsheng Banking Corp. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China Minsheng Banking | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,9 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,2 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 0,6 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | -0,5 | -5,2 | -2,3 |
China Minsheng Banking Corp. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China Minsheng Banking | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -21,0% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | -10,9% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,0% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | k.A. | 5,4% |
China Minsheng Banking Corp. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Minsheng Banking Corp. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China Minsheng Banking | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 11,2% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 50,2% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,07 | 0,02 |
China Minsheng Banking Corp. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für China Minsheng Banking Corp. Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich China Minsheng Banking Corp. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
China Minsheng Banking Corp. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — China Minsheng Banking Corp. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China Minsheng Banking | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -29,7% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -13,2% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,7% | 14,1% | -3,1% |
China Minsheng Banking Corp. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von China Minsheng Banking Corp. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von China Minsheng Banking Corp. Ltd. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von China Minsheng Banking Corp. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China Minsheng Banking | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,5% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 5,3% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,0% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,9% | 32,3% | 21,2% |
China Minsheng Banking Corp. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China Minsheng Banking | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $21,1 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
China Minsheng Banking Corp. Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für China Minsheng Banking Corp. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (43/100) und aktienscore (48/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 24% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu China Minsheng Banking Corp. Ltd.
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für China Minsheng Banking Corp. Ltd. überein (Aktienscore 48/100, Konsens-Score 43/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für China Minsheng Banking Corp. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (43/100) und aktienscore (48/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
China Minsheng Banking Corp. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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