China Modern Dairy Holdings Ltd. Aktie
China Modern Dairy Holdings Ltd. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. China Modern Dairy Holdings Ltd. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
China Modern Dairy Holdings Ltd. Chart
China Modern Dairy Holdings Ltd. Analyse
China Modern Dairy Holdings Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
China Modern Dairy Holdings Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Modern Dairy Holdings Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | China Modern Dairy | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | -7,2 | 36,2 | 22,9 |
| KBV | 1,0 | 1,7 | 2,6 |
| KUV | 0,6 | 0,5 | 1,6 |
| KCV | 3,5 | 6,6 | 10,3 |
China Modern Dairy Holdings Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | China Modern Dairy | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 103,5% | 24,7% | 156,1% |
| 5 Jahre | -242,8% | -39,2% | -43,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 154,4% | 15,1% | 294,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,3% | 5,1% | 20,1% |
China Modern Dairy Holdings Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Modern Dairy Holdings Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
China Modern Dairy Holdings Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Agrarprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | China Modern Dairy | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,1% | 1,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | -9,0% | 1,3% | 7,1% |
| Bruttomarge | 4,2% | 5,8% | 14,9% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 1,45 | 0,78 |
China Modern Dairy Holdings Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
China Modern Dairy Holdings Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | China Modern Dairy | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,8% | 65,6% | 2,4% |
| 3-Monats-Performance | -23,2% | 18,0% | -13,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,5% | 12,5% | -6,8% |
China Modern Dairy Holdings Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | China Modern Dairy | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,0% | 13,6% | 29,1% |
| Gewinnvolatilität | 54050,7% | 44,0% | 76,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,1% | 29,0% | 37,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,1% | 26,9% | 29,8% |
China Modern Dairy Holdings Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | China Modern Dairy | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $39,0 Mrd. | $32,6 Mrd. |
China Modern Dairy Holdings Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für China Modern Dairy Holdings Ltd. deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Größe und Momentum schneiden bei China Modern Dairy Holdings Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für China Modern Dairy Holdings Ltd. leicht angehoben. Von 1,68 HK$ auf 1,71 HK$ (+1,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 5 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt China Modern Dairy Holdings Ltd. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,45 HK$ bis 2,03 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu China Modern Dairy Holdings Ltd.
Aktuell beobachten 5 Analysten die China Modern Dairy Holdings Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,71 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +46,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1,45 HK$ bis 2,03 HK$, eine Streuung von 34,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Modern Dairy Holdings Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Modern Dairy Holdings Ltd. (ISIN KYG215791008) liegt aktuell bei 1,71 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +46,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,18 HK$. Die Schätzungen reichen von 1,45 HK$ bis 2,03 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen China Modern Dairy Holdings Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten China Modern Dairy Holdings Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Modern Dairy Holdings Ltd. um +1,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für China Modern Dairy Holdings Ltd. deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Größe und Momentum schneiden bei China Modern Dairy Holdings Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
China Modern Dairy Holdings Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen China Modern Dairy Holdings Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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