China Overseas Grand Oceans Group Limited Aktie
China Overseas Grand Oceans Group Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – China Overseas Grand Oceans Group Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
China Overseas Grand Oceans Group Limited Chart
China Overseas Grand Oceans Group Limited Analyse
China Overseas Grand Oceans Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Overseas Grand Oceans Group Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | China Overseas Grand Oceans | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,4 | 17,9 | 8,5 |
| KBV | 0,3 | 0,6 | 0,8 |
| KUV | 0,2 | 4,2 | 0,8 |
| KCV | 4,1 | 18,1 | 6,5 |
China Overseas Grand Oceans Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | China Overseas Grand Oceans | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -25,6% | -4,5% | 54,5% |
| 5 Jahre | -93,2% | -18,6% | -17,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,6% | 8,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,8% | -4,1% | -2,0% |
China Overseas Grand Oceans Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Overseas Grand Oceans Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | China Overseas Grand Oceans | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 2,7% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 0,8% | 23,6% | 9,0% |
| Bruttomarge | 9,4% | 35,5% | 21,9% |
| Kapitalumschlag | 0,31 | 0,12 | 0,27 |
China Overseas Grand Oceans Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für China Overseas Grand Oceans Group Limited — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
China Overseas Grand Oceans Group Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt kurzfristig im Minus — China Overseas Grand Oceans Group Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält China Overseas Grand Oceans Group Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | China Overseas Grand Oceans | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 65,7% | 66,6% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | 11,1% | 5,3% | 11,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,7% | 22,9% | 4,4% |
China Overseas Grand Oceans Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von China Overseas Grand Oceans Group Limited sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | China Overseas Grand Oceans | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,7% | 6,9% | 15,9% |
| Gewinnvolatilität | 63,6% | 12,7% | 9,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,6% | 38,4% | 34,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,3% | 29,3% | 30,3% |
China Overseas Grand Oceans Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | China Overseas Grand Oceans | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $50,3 Mrd. | $32,6 Mrd. |
China Overseas Grand Oceans Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für China Overseas Grand Oceans Group Limited deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei China Overseas Grand Oceans Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Overseas Grand Oceans Group Limited ist mit 2,95 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,51 HK$ bis 3,90 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu China Overseas Grand Oceans Group Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die China Overseas Grand Oceans Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,95 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -7,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2,51 HK$ bis 3,90 HK$, eine Streuung von 47,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Overseas Grand Oceans Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Overseas Grand Oceans Group Limited (ISIN HK0000065737) liegt aktuell bei 2,95 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -7,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,91 HK$. Die Schätzungen reichen von 2,51 HK$ bis 3,90 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen China Overseas Grand Oceans Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten China Overseas Grand Oceans Group Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Overseas Grand Oceans Group Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für China Overseas Grand Oceans Group Limited deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei China Overseas Grand Oceans Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
China Overseas Grand Oceans Group Limited Unternehmen
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