China Overseas Land & Investment Limited Aktie
China Overseas Land & Investment Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. China Overseas Land & Investment Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
China Overseas Land & Investment Limited Chart
China Overseas Land & Investment Limited Analyse
China Overseas Land & Investment Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Overseas Land & Investment Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | China Overseas Land & Investment | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,4 | 17,9 | 8,5 |
| KBV | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
| KUV | 0,9 | 4,2 | 0,8 |
| KCV | 15,3 | 18,1 | 6,5 |
China Overseas Land & Investment Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | China Overseas Land & Investment | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -11,2% | -4,5% | 54,5% |
| 5 Jahre | -71,8% | -18,6% | -17,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,3% | 8,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,4% | -4,1% | -2,0% |
China Overseas Land & Investment Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Overseas Land & Investment Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | China Overseas Land & Investment | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 2,7% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 7,6% | 23,6% | 9,0% |
| Bruttomarge | 15,6% | 35,5% | 21,9% |
| Kapitalumschlag | 0,19 | 0,12 | 0,27 |
China Overseas Land & Investment Limited: Momentum
12-Monats-Performance
China Overseas Land & Investment Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
China Overseas Land & Investment Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt kurzfristig im Minus — China Overseas Land & Investment Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | China Overseas Land & Investment | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,4% | 66,6% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | 9,2% | 5,3% | 11,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,4% | 22,9% | 4,4% |
China Overseas Land & Investment Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | China Overseas Land & Investment | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,1% | 6,9% | 15,9% |
| Gewinnvolatilität | 43,5% | 12,7% | 9,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,6% | 38,4% | 34,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,0% | 29,3% | 30,3% |
China Overseas Land & Investment Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | China Overseas Land & Investment | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $22,1 Mrd. | $50,3 Mrd. | $32,6 Mrd. |
China Overseas Land & Investment Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für China Overseas Land & Investment Limited deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Profitabilität schneiden bei China Overseas Land & Investment Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für China Overseas Land & Investment Limited deutlich angehoben. Von 15,41 HK$ auf 17,24 HK$ (+11,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 76% auf 82%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,50 HK$ bis 24,95 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu China Overseas Land & Investment Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die China Overseas Land & Investment Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,24 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 12,50 HK$ bis 24,95 HK$, eine Streuung von 72,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Overseas Land & Investment Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Overseas Land & Investment Limited (ISIN HK0688002218) liegt aktuell bei 17,24 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,80 HK$. Die Schätzungen reichen von 12,50 HK$ bis 24,95 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen China Overseas Land & Investment Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten China Overseas Land & Investment Limited. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Overseas Land & Investment Limited um +11,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +8,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für China Overseas Land & Investment Limited deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Profitabilität schneiden bei China Overseas Land & Investment Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
China Overseas Land & Investment Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen China Overseas Land & Investment Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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