Score

Rang 5.610 von 10.684

Untere 47% aller Aktien

Immobilien

Durchschnittlich

China Overseas Land & Investment Ltd. Aktie

Immobilienentwicklung · HK · Large Cap

ISIN: HK0688002218 · Marktkapitalisierung: $17,3 Mrd. · Dividendenrendite: 4,11%

China Overseas Land & Investment Ltd. Übersicht

ISIN HK0688002218 Stand 03.07.2026

Stabiler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – China Overseas Land & Investment Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt China Overseas Land & Investment Ltd. mit einem Score von 47 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-41 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

China Overseas Land & Investment Ltd. Chart

ISIN HK0688002218 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

China Overseas Land & Investment Ltd. Analyse

ISIN HK0688002218 6 Faktoren im Detail

China Overseas Land & Investment Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 93% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

9,4 Branche 16,5 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

03. Jun. 12,2 → heute 9,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,3 Branche 0,8 · Markt 2,0

China Overseas Land & Investment Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 0,4 → heute 0,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,7 Branche 1,8 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

03. Jun. 0,9 → heute 0,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

11,9 Branche 13,6 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

03. Jun. 15,3 → heute 11,9

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	China Overseas Land & Investment	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
KGV	9,4	10,5	15,2
KBV	0,3	1,3	0,5
KUV	0,7	2,8	3,6
KCV	11,9	8,9	7,3

China Overseas Land & Investment Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 98% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-9,6% Branche 59,9% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 21.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-71,1% Branche 58,2% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 21.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

3,4% Branche 10,7% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 03.07.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-1,4% Branche 5,1% · Markt 6,8%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 21.05.2026

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	China Overseas Land & Investment	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
5 Jahre	-9,6%	6930,9%	-4,5%
5 Jahre	-71,1%	13544,6%	-18,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	3,4%	k.A.	3,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-1,4%	k.A.	3,1%

China Overseas Land & Investment Ltd.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 81% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,4% Branche 2,3% · Markt 3,4%

China Overseas Land & Investment Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

Stand 03.06.2026

Nettogewinnmarge

7,5% Branche 13,3% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

Stand 03.06.2026

Bruttomarge

14,7% Branche 32,2% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.

Stand 03.06.2026

Kapitalumschlag

0,18 Branche 0,16 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 03.06.2026

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	China Overseas Land & Investment	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
ROA	1,4%	2,3%	2,7%
Nettogewinnmarge	7,5%	25,9%	23,8%
Bruttomarge	14,7%	33,6%	37,5%
Kapitalumschlag	0,18	0,09	0,11

China Overseas Land & Investment Ltd.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-7,5% Branche -6,4% · Markt 11,2%

China Overseas Land & Investment Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 24,4% → heute -7,5%

3-Monats-Performance

4,3% Branche -2,8% · Markt 4,0%

China Overseas Land & Investment Ltd. hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt kurzfristig im Minus — China Overseas Land & Investment Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. 12,1% → heute 4,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

6,4% Branche -5,6% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält China Overseas Land & Investment Ltd. den Aufwärtstrend.

03. Jun. 0,2% → heute 6,4%

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	China Overseas Land & Investment	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
12-Monats-Performance	-7,5%	k.A.	28,0%
3-Monats-Performance	4,3%	7,1%	-13,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	6,4%	18,1%	12,1%

China Overseas Land & Investment Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 66% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

11,9% Branche 24,8% · Markt 20,2%

Die Umsätze von China Overseas Land & Investment Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 03.06.2026

Gewinnvolatilität

43,2% Branche 63,5% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 21.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

40,5% Branche 33,5% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

03. Jun. 37,2% → heute 40,5%

12-Monats-Kursvolatilität

31,0% Branche 31,9% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 29,2% → heute 31,0%

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	China Overseas Land & Investment	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
Umsatzvolatilität	11,9%	85,1%	6,9%
Gewinnvolatilität	43,2%	106,7%	12,7%
3-Monats-Kursvolatilität	40,5%	43,0%	32,0%
12-Monats-Kursvolatilität	31,0%	34,0%	29,9%

China Overseas Land & Investment Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 86% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$17,3 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $22,7 Mrd. → heute $17,3 Mrd.

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	China Overseas Land & Investment	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
Marktkapitalisierung	$17,3 Mrd.	$119,5 Mrd.	$42,6 Mrd.

China Overseas Land & Investment Ltd. Prognose

ISIN HK0688002218 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

12,63 HK$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

17,90 HK$

Durchschnitt · 13 Analysten

Kurspotenzial

+44,1%

Spread +5,27 HK$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 47

Konsens 78

0 50 100

Der Konsens-Score (78/100) liegt für China Overseas Land & Investment Ltd. deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei China Overseas Land & Investment Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen17,60 HK$

aktuell17,90 HK$

+1,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen93%

aktuell93%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen13

aktuell13

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für China Overseas Land & Investment Ltd. leicht angehoben. Von 17,60 HK$ auf 17,90 HK$ (+1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 93% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish China Overseas Land & Investment Ltd.: Analysten sehen für China Overseas Land & Investment Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +44,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 17,90 HK$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,70 HK$ bis 25,03 HK$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	15,44 HK$	11,67 HK$	+25,6%	14
aktuell · 03.07.2026	17,90 HK$	12,63 HK$	+44,1%	13

Analystenmeinung zu China Overseas Land & Investment Ltd.

Aktuell beobachten 13 Analysten die China Overseas Land & Investment Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,90 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +44,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 14,70 HK$ bis 25,03 HK$, eine Streuung von 57,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von China Overseas Land & Investment Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Overseas Land & Investment Ltd. (ISIN HK0688002218) liegt aktuell bei 17,90 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +44,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,63 HK$. Die Schätzungen reichen von 14,70 HK$ bis 25,03 HK$.

Wie viele Analysten empfehlen China Overseas Land & Investment Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 13 Analysten China Overseas Land & Investment Ltd.. Etwa 93% empfehlen die Aktie zum Kauf, 7% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Overseas Land & Investment Ltd. um +1,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +16,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

China Overseas Land & Investment Ltd. Unternehmen

ISIN HK0688002218 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen China Overseas Land & Investment Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobilienentwicklung-Aktien

A+ Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. EG · EGS691S1C011 · $119,5 Mrd. A Sun Hung Kai Properties Limited HK · HK0016000132 · $42,6 Mrd. A+ Emaar Properties PJSC AE · AEE000301011 · $28,7 Mrd. A China Resources Land Limited HK · KYG2108Y1052 · $28,3 Mrd. A CK Asset Holdings Limited HK · KYG2177B1014 · $20,0 Mrd. A Daiwa House Industry Co. Ltd. JP · JP3505000004 · $17,3 Mrd.

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