China Overseas Property Holdings Limited Aktie
China Overseas Property Holdings Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – China Overseas Property Holdings Limited überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt China Overseas Property Holdings Limited mit einem Score von 51 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-27 Punkte).
China Overseas Property Holdings Limited Chart
China Overseas Property Holdings Limited Analyse
China Overseas Property Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Deutlich über dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | China Overseas Property | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,3 | 10,5 | 15,2 |
| KBV | 1,7 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 0,7 | 2,8 | 3,6 |
| KCV | 8,4 | 8,9 | 7,3 |
China Overseas Property Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | China Overseas Property | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 148,3% | 6930,9% | -4,5% |
| 5 Jahre | 111,8% | 13544,6% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,6% | k.A. | 3,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | k.A. | 3,1% |
China Overseas Property Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Overseas Property Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | China Overseas Property | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,4% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 9,1% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 15,3% | 33,6% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 1,13 | 0,09 | 0,11 |
China Overseas Property Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für China Overseas Property Holdings Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | China Overseas Property | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -37,2% | k.A. | 28,0% |
| 3-Monats-Performance | -18,0% | 7,1% | -13,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,3% | 18,1% | 12,1% |
China Overseas Property Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | China Overseas Property | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,9% | 85,1% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 25,7% | 106,7% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,6% | 43,0% | 32,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,5% | 34,0% | 29,9% |
China Overseas Property Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | China Overseas Property | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $119,5 Mrd. | $42,6 Mrd. |
China Overseas Property Holdings Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für China Overseas Property Holdings Limited nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (51/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Overseas Property Holdings Limited ist mit 4,72 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,50 HK$ bis 5,97 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 4,71 HK$ | 4,03 HK$ | +13,4% | 12 |
| aktuell · 03.07.2026 | 4,72 HK$ | 3,35 HK$ | +37,9% | 12 |
Analystenmeinung zu China Overseas Property Holdings Limited
Aktuell beobachten 12 Analysten die China Overseas Property Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,72 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,50 HK$ bis 5,97 HK$, eine Streuung von 52,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für China Overseas Property Holdings Limited überein (Aktienscore 51/100, Konsens-Score 58/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Overseas Property Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Overseas Property Holdings Limited (ISIN KYG2118M1096) liegt aktuell bei 4,72 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,35 HK$. Die Schätzungen reichen von 3,50 HK$ bis 5,97 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen China Overseas Property Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten China Overseas Property Holdings Limited. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Overseas Property Holdings Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für China Overseas Property Holdings Limited nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (51/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
China Overseas Property Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen China Overseas Property Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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