China Petrochemical Development Corporation Aktie
China Petrochemical Development Corporation Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Spezialchemie) liegt China Petrochemical Development Corporation mit einem Score von 6 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+5 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-48 Punkte).
China Petrochemical Development Corporation Chart
China Petrochemical Development Corporation Analyse
China Petrochemical Development Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
China Petrochemical Development Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Petrochemical Development Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — China Petrochemical Development Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | China Petrochemical Development | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | -12,2 | 36,1 | 29,5 |
| KBV | 0,5 | 6,6 | 4,0 |
| KUV | 2,1 | 7,3 | 4,3 |
| KCV | -32,5 | 24,3 | 16,3 |
China Petrochemical Development Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | China Petrochemical Development | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,3% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | -535,6% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 9,5% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,0% | 4,6% |
China Petrochemical Development Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Petrochemical Development Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
China Petrochemical Development Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | China Petrochemical Development | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,3% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | -17,4% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | -13,1% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,40 | 0,52 |
China Petrochemical Development Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
China Petrochemical Development Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
China Petrochemical Development Corporation hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialchemie-Branche zeigt einen positiven Trend — China Petrochemical Development Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | China Petrochemical Development | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 49,0% | 17,9% | 12,9% |
| 3-Monats-Performance | 15,2% | 12,0% | 0,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,8% | 9,2% | 8,8% |
China Petrochemical Development Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | China Petrochemical Development | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,3% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 1858,4% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,9% | 20,9% | 25,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,7% | 19,0% | 22,7% |
China Petrochemical Development Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | China Petrochemical Development | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $252,0 Mrd. | $131,1 Mrd. |
China Petrochemical Development Corporation Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für China Petrochemical Development Corporation deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei China Petrochemical Development Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu China Petrochemical Development Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für China Petrochemical Development Corporation deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei China Petrochemical Development Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
China Petrochemical Development Corporation Unternehmen
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