China Power International Development Limited Aktie
China Power International Development Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – China Power International Development Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
China Power International Development Limited Chart
China Power International Development Limited Analyse
China Power International Development Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Power International Development Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | China Power International Development | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,4 | 22,7 | 24,1 |
| KBV | 0,7 | 3,4 | 2,8 |
| KUV | 0,8 | 6,6 | 3,5 |
| KCV | 2,1 | 15,1 | 10,8 |
China Power International Development Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
China Power International Development Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
China Power International Development Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | China Power International Development | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 66,7% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 94,1% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,4% | 8,8% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,0% | 9,3% | 5,3% |
China Power International Development Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Power International Development Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | China Power International Development | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 7,1% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 23,2% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,13 | 0,19 |
China Power International Development Limited: Momentum
12-Monats-Performance
China Power International Development Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
China Power International Development Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche liegt kurzfristig im Minus — China Power International Development Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | China Power International Development | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,7% | 19,4% | 7,2% |
| 3-Monats-Performance | 16,8% | -4,0% | 1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,4% | 10,3% | 2,8% |
China Power International Development Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von China Power International Development Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | China Power International Development | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,4% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 56,7% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,1% | 26,6% | 18,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,6% | 24,7% | 15,9% |
China Power International Development Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | China Power International Development | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,7 Mrd. | $185,7 Mrd. | $105,6 Mrd. |
China Power International Development Limited Prognose
Der aktienscore (86/100) liegt für China Power International Development Limited deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Größe und Momentum liegen bei China Power International Development Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Power International Development Limited ist mit 3,45 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 60% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,76 HK$ bis 3,95 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu China Power International Development Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die China Power International Development Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,45 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,76 HK$ bis 3,95 HK$, eine Streuung von 34,3%. Auffällig: Der aktienscore (86/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Power International Development Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Power International Development Limited (ISIN HK2380027329) liegt aktuell bei 3,45 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,60 HK$. Die Schätzungen reichen von 2,76 HK$ bis 3,95 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen China Power International Development Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten China Power International Development Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Power International Development Limited um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (86/100) liegt für China Power International Development Limited deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Größe und Momentum liegen bei China Power International Development Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
China Power International Development Limited Unternehmen
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