China Resources Power Holdings Company Limited Aktie
China Resources Power Holdings Company Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – China Resources Power Holdings Company Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 17 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Versorger – Unabhängige Erzeuger) liegt China Resources Power Holdings Company Limited mit einem Score von 78 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-23 Punkte).
China Resources Power Holdings Company Limited Chart
China Resources Power Holdings Company Limited Analyse
China Resources Power Holdings Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Resources Power Holdings Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | China Resources Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,0 | 18,6 | 24,9 |
| KBV | 0,8 | 2,9 | 9,2 |
| KUV | 0,9 | 7,6 | 3,1 |
| KCV | 2,0 | 15,0 | 11,0 |
China Resources Power Holdings Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
China Resources Power Holdings Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
China Resources Power Holdings Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | China Resources Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,7% | 51,8% | 53,4% |
| 5 Jahre | 95,0% | 29,9% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,3% | 3,2% | 22,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 1,2% | 9,6% |
China Resources Power Holdings Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Resources Power Holdings Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Im Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | China Resources Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 6,4% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 14,5% | 41,1% | 13,8% |
| Bruttomarge | 38,3% | 49,7% | 12,7% |
| Kapitalumschlag | 0,25 | 0,15 | 0,39 |
China Resources Power Holdings Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
China Resources Power Holdings Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche hat sich China Resources Power Holdings Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
China Resources Power Holdings Company Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | China Resources Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,9% | -11,5% | -18,4% |
| 3-Monats-Performance | -13,5% | 0,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,4% | -0,8% | -8,4% |
China Resources Power Holdings Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von China Resources Power Holdings Company Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von China Resources Power Holdings Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | China Resources Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,2% | 17,1% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 46,7% | 13,0% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,0% | 14,6% | 44,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,6% | 12,6% | 49,0% |
China Resources Power Holdings Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | China Resources Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,0 Mrd. | $97,3 Mrd. | $50,9 Mrd. |
China Resources Power Holdings Company Limited Prognose
Der aktienscore (78/100) liegt für China Resources Power Holdings Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Größe und Profitabilität liegen bei China Resources Power Holdings Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für China Resources Power Holdings Company Limited leicht gesenkt. Von 20,92 HK$ auf 20,81 HK$ (-0,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 41% auf 44%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,89 HK$ bis 33,60 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 19,60 HK$ | 18,71 HK$ | +2,9% | 12 |
| aktuell · 03.07.2026 | 20,81 HK$ | 17,11 HK$ | +14,3% | 14 |
Analystenmeinung zu China Resources Power Holdings Company Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die China Resources Power Holdings Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,81 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 14,89 HK$ bis 33,60 HK$, eine Streuung von 89,9%. Auffällig: Der aktienscore (78/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Resources Power Holdings Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Resources Power Holdings Company Limited (ISIN HK0836012952) liegt aktuell bei 20,81 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,11 HK$. Die Schätzungen reichen von 14,89 HK$ bis 33,60 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen China Resources Power Holdings Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten China Resources Power Holdings Company Limited. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Resources Power Holdings Company Limited um +0,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (78/100) liegt für China Resources Power Holdings Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Größe und Profitabilität liegen bei China Resources Power Holdings Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
China Resources Power Holdings Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen China Resources Power Holdings Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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