China Resources Power Holdings Company Limited Aktie
China Resources Power Holdings Company Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – China Resources Power Holdings Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
China Resources Power Holdings Company Limited Chart
China Resources Power Holdings Company Limited Analyse
China Resources Power Holdings Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Resources Power Holdings Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | China Resources Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,1 | 18,6 | 20,7 |
| KBV | 0,9 | 2,9 | 8,3 |
| KUV | 1,0 | 7,6 | 2,8 |
| KCV | 2,4 | 15,1 | 10,0 |
China Resources Power Holdings Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
China Resources Power Holdings Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
China Resources Power Holdings Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | China Resources Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,7% | 51,8% | 53,4% |
| 5 Jahre | 95,0% | 29,9% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,2% | 3,3% | 25,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,7% | 0,9% | 8,8% |
China Resources Power Holdings Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Resources Power Holdings Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Im Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | China Resources Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 6,4% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 14,5% | 41,1% | 13,8% |
| Bruttomarge | 38,3% | 49,7% | 12,7% |
| Kapitalumschlag | 0,25 | 0,15 | 0,39 |
China Resources Power Holdings Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
China Resources Power Holdings Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
China Resources Power Holdings Company Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | China Resources Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,4% | -8,2% | -10,1% |
| 3-Monats-Performance | 15,6% | 1,8% | -21,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,7% | -1,9% | -11,1% |
China Resources Power Holdings Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von China Resources Power Holdings Company Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von China Resources Power Holdings Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | China Resources Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,2% | 17,1% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 46,7% | 13,0% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,0% | 11,4% | 46,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,8% | 11,7% | 47,6% |
China Resources Power Holdings Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | China Resources Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,4 Mrd. | $97,4 Mrd. | $46,1 Mrd. |
China Resources Power Holdings Company Limited Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für China Resources Power Holdings Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Größe, Momentum und Profitabilität liegen bei China Resources Power Holdings Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Resources Power Holdings Company Limited ist mit 19,72 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 41% auf 38%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,89 HK$ bis 26,74 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu China Resources Power Holdings Company Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die China Resources Power Holdings Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,72 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 14,89 HK$ bis 26,74 HK$, eine Streuung von 60,1%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Resources Power Holdings Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Resources Power Holdings Company Limited (ISIN HK0836012952) liegt aktuell bei 19,72 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,32 HK$. Die Schätzungen reichen von 14,89 HK$ bis 26,74 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen China Resources Power Holdings Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten China Resources Power Holdings Company Limited. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Resources Power Holdings Company Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für China Resources Power Holdings Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Größe, Momentum und Profitabilität liegen bei China Resources Power Holdings Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
China Resources Power Holdings Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen China Resources Power Holdings Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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