China Southern Airlines Company Limited Aktie
China Southern Airlines Company Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – China Southern Airlines Company Limited überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Fluggesellschaften & Flughäfen) liegt China Southern Airlines Company Limited mit einem Score von 51 unter dem Branchenschnitt von 61. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-32 Punkte).
China Southern Airlines Company Limited Chart
China Southern Airlines Company Limited Analyse
China Southern Airlines Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | China Southern Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,3 | 13,4 | 18,8 |
| KBV | 2,6 | 3,0 | 4,2 |
| KUV | 0,5 | 0,9 | 6,3 |
| KCV | 2,5 | 7,2 | 15,0 |
China Southern Airlines Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
China Southern Airlines Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Deutlich unter dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Unter dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | China Southern Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 96,9% | 270,7% | 186,7% |
| 5 Jahre | 107,9% | 140,4% | 1785,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 968,7% | 44,2% | 3,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 4,0% | 4,0% |
China Southern Airlines Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Southern Airlines Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | China Southern Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 5,3% | 11,3% |
| Nettogewinnmarge | 1,7% | 6,9% | 33,7% |
| Bruttomarge | 10,7% | 26,2% | 74,3% |
| Kapitalumschlag | 0,52 | 0,77 | 0,33 |
China Southern Airlines Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
China Southern Airlines Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche hat sich China Southern Airlines Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
China Southern Airlines Company Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | China Southern Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,7% | 89,3% | 19,6% |
| 3-Monats-Performance | -6,2% | 37,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,3% | 14,7% | 0,3% |
China Southern Airlines Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | China Southern Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,1% | 37,1% | 36,1% |
| Gewinnvolatilität | 109,8% | 1563,7% | 100,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,9% | 40,5% | 28,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,4% | 41,3% | 23,0% |
China Southern Airlines Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | China Southern Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,1 Mrd. | $60,9 Mrd. | $46,6 Mrd. |
China Southern Airlines Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für China Southern Airlines Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (51/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 55% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu China Southern Airlines Company Limited
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für China Southern Airlines Company Limited überein (Aktienscore 51/100, Konsens-Score 61/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für China Southern Airlines Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (51/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
China Southern Airlines Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen China Southern Airlines Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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