China Southern Airlines Company Limited Aktie
China Southern Airlines Company Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – China Southern Airlines Company Limited überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
China Southern Airlines Company Limited Chart
China Southern Airlines Company Limited Analyse
China Southern Airlines Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | China Southern Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,3 | 10,2 | 15,9 |
| KBV | 2,6 | 2,2 | 3,6 |
| KUV | 0,5 | 0,7 | 5,3 |
| KCV | 2,5 | 5,5 | 12,6 |
China Southern Airlines Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
China Southern Airlines Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Unter dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Unter dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | China Southern Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 96,9% | 270,7% | 186,7% |
| 5 Jahre | 107,9% | 140,4% | 1785,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 698,9% | 48,4% | 3,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 3,8% | 4,2% |
China Southern Airlines Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Southern Airlines Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | China Southern Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 5,3% | 11,3% |
| Nettogewinnmarge | 1,7% | 6,9% | 33,7% |
| Bruttomarge | 10,7% | 26,2% | 74,3% |
| Kapitalumschlag | 0,52 | 0,77 | 0,33 |
China Southern Airlines Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
China Southern Airlines Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche hat sich China Southern Airlines Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | China Southern Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,9% | 39,7% | -5,7% |
| 3-Monats-Performance | -35,9% | -0,9% | -17,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,3% | 4,7% | 1,9% |
China Southern Airlines Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | China Southern Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,1% | 37,1% | 36,1% |
| Gewinnvolatilität | 109,8% | 1563,7% | 100,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,6% | 42,3% | 27,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,0% | 40,0% | 21,7% |
China Southern Airlines Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | China Southern Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,1 Mrd. | $46,1 Mrd. | $40,0 Mrd. |
China Southern Airlines Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für China Southern Airlines Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (44/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 55% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu China Southern Airlines Company Limited
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für China Southern Airlines Company Limited überein (Aktienscore 44/100, Konsens-Score 61/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für China Southern Airlines Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (44/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
China Southern Airlines Company Limited Unternehmen
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