China Southern Power Grid Energy Storage Co. Ltd. Aktie
China Southern Power Grid Energy Storage Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – China Southern Power Grid Energy Storage Co. Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Versorger – Regulierter Strom) liegt China Southern Power Grid Energy Storage Co. Ltd. mit einem Score von 71 über dem Branchenschnitt von 65. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+52 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-31 Punkte).
China Southern Power Grid Energy Storage Co. Ltd. Chart
China Southern Power Grid Energy Storage Co. Ltd. Analyse
China Southern Power Grid Energy Storage Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Versorger – Regulierter Strom-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | China Southern Power Grid Energy Storage | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,9 | 22,4 | 24,9 |
| KBV | 1,7 | 3,3 | 3,0 |
| KUV | 5,1 | 6,5 | 3,7 |
| KCV | 8,3 | 15,0 | 11,3 |
China Southern Power Grid Energy Storage Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | China Southern Power Grid Energy Storage | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 292,1% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 1425,0% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,0% | 8,7% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,1% | 9,5% | 5,2% |
China Southern Power Grid Energy Storage Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Southern Power Grid Energy Storage Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | China Southern Power Grid Energy Storage | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,8% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 23,2% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 50,3% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,13 | 0,19 |
China Southern Power Grid Energy Storage Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
China Southern Power Grid Energy Storage Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
China Southern Power Grid Energy Storage Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | China Southern Power Grid Energy Storage | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,2% | 20,9% | 6,2% |
| 3-Monats-Performance | -12,4% | -4,9% | 1,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,4% | 3,7% | 1,2% |
China Southern Power Grid Energy Storage Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | China Southern Power Grid Energy Storage | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,9% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 46,1% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,3% | 27,1% | 19,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,1% | 23,0% | 16,6% |
China Southern Power Grid Energy Storage Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | China Southern Power Grid Energy Storage | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,8 Mrd. | $184,2 Mrd. | $110,5 Mrd. |
China Southern Power Grid Energy Storage Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für China Southern Power Grid Energy Storage Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
China Southern Power Grid Energy Storage Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen China Southern Power Grid Energy Storage Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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