China Tobacco International (HK) Company Limited Aktie
China Tobacco International (HK) Company Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – China Tobacco International (HK) Company Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
China Tobacco International (HK) Company Limited Chart
China Tobacco International (HK) Company Limited Analyse
China Tobacco International (HK) Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Tabak-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Tabak-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Tabak-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | China Tobacco International (HK) | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,0 | 27,0 | 13,9 |
| KBV | 4,8 | -32,3 | 2,2 |
| KUV | 1,2 | 7,2 | 4,2 |
| KCV | 14,6 | 24,6 | 21,8 |
China Tobacco International (HK) Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Tabak-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | China Tobacco International (HK) | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 318,4% | 41,7% | -0,6% |
| 5 Jahre | 823,7% | 40,9% | 21,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,8% | 9,1% | 7,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,4% | 6,5% | 3,5% |
China Tobacco International (HK) Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Tobacco International (HK) Company Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Tabak-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Tabak-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | China Tobacco International (HK) | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,9% | 16,1% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 6,7% | 26,7% | 30,2% |
| Bruttomarge | 9,9% | 67,3% | 61,4% |
| Kapitalumschlag | 1,62 | 0,60 | 0,23 |
China Tobacco International (HK) Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für China Tobacco International (HK) Company Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Tabak-Branche hat sich China Tobacco International (HK) Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | China Tobacco International (HK) | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -20,1% | 13,2% | 60,4% |
| 3-Monats-Performance | -40,9% | 4,3% | 12,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,9% | 1,5% | 3,5% |
China Tobacco International (HK) Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Tabak-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | China Tobacco International (HK) | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,5% | 11,9% | 3,1% |
| Gewinnvolatilität | 48,6% | 15,7% | 285,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,4% | 34,9% | 29,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,8% | 27,3% | 22,7% |
China Tobacco International (HK) Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Philip Morris International, British American Tobacco p.l.c.
| Kennzahl | China Tobacco International (HK) | Philip Morris International | British American Tobacco p.l.c. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,3 Mrd. | $298,5 Mrd. | $143,9 Mrd. |
China Tobacco International (HK) Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für China Tobacco International (HK) Company Limited deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei China Tobacco International (HK) Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Tobacco International (HK) Company Limited ist mit 46,60 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 43,00 HK$ bis 50,00 HK$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu China Tobacco International (HK) Company Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die China Tobacco International (HK) Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 46,60 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +83,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 43,00 HK$ bis 50,00 HK$, eine Streuung von 15,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Tobacco International (HK) Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Tobacco International (HK) Company Limited (ISIN HK0000503208) liegt aktuell bei 46,60 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +83,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 25,56 HK$. Die Schätzungen reichen von 43,00 HK$ bis 50,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen China Tobacco International (HK) Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten China Tobacco International (HK) Company Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Tobacco International (HK) Company Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für China Tobacco International (HK) Company Limited deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei China Tobacco International (HK) Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
China Tobacco International (HK) Company Limited Unternehmen
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