China Youran Dairy Group Limited Aktie
China Youran Dairy Group Limited Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. China Youran Dairy Group Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
China Youran Dairy Group Limited Chart
China Youran Dairy Group Limited Analyse
China Youran Dairy Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
China Youran Dairy Group Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Youran Dairy Group Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | China Youran Dairy | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | -25,0 | 36,2 | 22,9 |
| KBV | 1,0 | 1,7 | 2,6 |
| KUV | 0,6 | 0,5 | 1,6 |
| KCV | 1,9 | 6,6 | 10,3 |
China Youran Dairy Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
China Youran Dairy Group Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | China Youran Dairy | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 70,8% | 24,7% | 156,1% |
| 5 Jahre | -131,4% | -39,2% | -43,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 81,8% | 15,1% | 294,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,9% | 5,1% | 20,1% |
China Youran Dairy Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Youran Dairy Group Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
China Youran Dairy Group Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Agrarprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | China Youran Dairy | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,0% | 1,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | -2,1% | 1,3% | 7,1% |
| Bruttomarge | 17,6% | 5,8% | 14,9% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 1,45 | 0,78 |
China Youran Dairy Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
China Youran Dairy Group Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | China Youran Dairy | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,3% | 65,6% | 2,4% |
| 3-Monats-Performance | -35,4% | 18,0% | -13,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,4% | 12,5% | -6,8% |
China Youran Dairy Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | China Youran Dairy | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,1% | 13,6% | 29,1% |
| Gewinnvolatilität | 518,2% | 44,0% | 76,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 63,3% | 29,0% | 37,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 64,7% | 26,9% | 29,8% |
China Youran Dairy Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | China Youran Dairy | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $39,0 Mrd. | $32,6 Mrd. |
China Youran Dairy Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für China Youran Dairy Group Limited deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Momentum und Größe schneiden bei China Youran Dairy Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Youran Dairy Group Limited ist mit 5,73 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,90 HK$ bis 6,80 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu China Youran Dairy Group Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die China Youran Dairy Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,73 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +73,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,90 HK$ bis 6,80 HK$, eine Streuung von 33,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Youran Dairy Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Youran Dairy Group Limited (ISIN KYG2163J1004) liegt aktuell bei 5,73 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +73,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,22 HK$. Die Schätzungen reichen von 4,90 HK$ bis 6,80 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen China Youran Dairy Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten China Youran Dairy Group Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Youran Dairy Group Limited um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für China Youran Dairy Group Limited deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Momentum und Größe schneiden bei China Youran Dairy Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
China Youran Dairy Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen China Youran Dairy Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Agrarprodukte-Aktien
China Youran Dairy Group Limited auf der Watchlist?
Setze China Youran Dairy Group Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.