China Zheshang Bank Co. Ltd Aktie
China Zheshang Bank Co. Ltd Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – China Zheshang Bank Co. Ltd überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 16 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt China Zheshang Bank Co. Ltd mit einem Score von 67 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-37 Punkte).
China Zheshang Bank Co. Ltd Chart
China Zheshang Bank Co. Ltd Analyse
China Zheshang Bank Co. Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Zheshang Bank Co. Ltd ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China Zheshang Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,7 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,4 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 0,8 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 3,1 | -5,2 | -2,3 |
China Zheshang Bank Co. Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China Zheshang Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 324,2% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 5,1% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,1% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,0% | k.A. | 5,4% |
China Zheshang Bank Co. Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Zheshang Bank Co. Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China Zheshang Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 13,4% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 42,2% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,07 | 0,02 |
China Zheshang Bank Co. Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für China Zheshang Bank Co. Ltd — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich China Zheshang Bank Co. Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
China Zheshang Bank Co. Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — China Zheshang Bank Co. Ltd fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China Zheshang Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -20,9% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -9,0% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,6% | 14,1% | -3,1% |
China Zheshang Bank Co. Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von China Zheshang Bank Co. Ltd sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von China Zheshang Bank Co. Ltd verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China Zheshang Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 66,4% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 8,3% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,2% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,8% | 32,3% | 21,2% |
China Zheshang Bank Co. Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | China Zheshang Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,0 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
China Zheshang Bank Co. Ltd Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für China Zheshang Bank Co. Ltd auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
China Zheshang Bank Co. Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen China Zheshang Bank Co. Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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