Chugin Financial GroupInc. Aktie
Chugin Financial GroupInc. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Chugin Financial GroupInc. überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Chugin Financial GroupInc. mit einem Score von 91 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-11 Punkte).
Chugin Financial GroupInc. Chart
Chugin Financial GroupInc. Analyse
Chugin Financial GroupInc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Chugin Financial GroupInc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Chugin Financial GroupInc. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,3 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,9 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 2,4 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | k.A. | -5,2 | -2,3 |
Chugin Financial GroupInc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Chugin Financial GroupInc. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 118,0% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 175,4% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,2% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,0% | k.A. | 5,4% |
Chugin Financial GroupInc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Chugin Financial GroupInc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Chugin Financial GroupInc. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 16,7% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 67,8% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,07 | 0,02 |
Chugin Financial GroupInc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Chugin Financial GroupInc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Chugin Financial GroupInc. hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Chugin Financial GroupInc. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 84,5% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 4,1% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,5% | 14,1% | -3,1% |
Chugin Financial GroupInc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Chugin Financial GroupInc. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,5% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 34,6% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,6% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,3% | 32,3% | 21,2% |
Chugin Financial GroupInc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Chugin Financial GroupInc. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Chugin Financial GroupInc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Chugin Financial GroupInc. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (91/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Chugin Financial GroupInc. ist mit 2.945,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.890,00 ¥ bis 3.000,00 ¥ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 2.595,00 ¥ | 3.024,00 ¥ | -14,2% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 2.945,00 ¥ | 3.201,00 ¥ | -8,0% | 2 |
Analystenmeinung zu Chugin Financial GroupInc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Chugin Financial GroupInc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.945,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -8,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.890,00 ¥ bis 3.000,00 ¥, eine Streuung von 3,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Chugin Financial GroupInc. überein (Aktienscore 91/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Chugin Financial GroupInc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Chugin Financial GroupInc. (ISIN JP3520700000) liegt aktuell bei 2.945,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -8,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.201,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.890,00 ¥ bis 3.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Chugin Financial GroupInc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Chugin Financial GroupInc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Chugin Financial GroupInc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +13,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Chugin Financial GroupInc. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (91/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Chugin Financial GroupInc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Chugin Financial GroupInc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
Chugin Financial GroupInc. auf der Watchlist?
Setze Chugin Financial GroupInc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.