Score

Rang 1.557 von 9.431

Top 17% aller Aktien

Finanzen

Stark

Chugin Financial GroupInc. Aktie

Banken – Regional · JP · Mid Cap

ISIN: JP3520700000 · Marktkapitalisierung: $3,5 Mrd. · Dividendenrendite: 1,70%

Chugin Financial GroupInc. Übersicht

ISIN JP3520700000 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Chugin Financial GroupInc. überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Chugin Financial GroupInc. Chart

ISIN JP3520700000 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Chugin Financial GroupInc. Analyse

ISIN JP3520700000 6 Faktoren im Detail

Chugin Financial GroupInc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 75% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

13,9 Branche 11,4 · Markt 22,5

Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.

01. Apr. 14,1 → heute 13,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,9 Branche 1,1 · Markt 2,0

Chugin Financial GroupInc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

21. Apr. 0,8 → heute 0,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,3 Branche 2,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt.

01. Apr. 2,4 → heute 2,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 10,9 · Markt 13,7

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Chugin Financial GroupInc.	China Merchants Bank	DBS
KGV	13,9	6,3	15,9
KBV	0,9	0,7	2,5
KUV	2,3	3,2	4,7
KCV	k.A.	-2,3	k.A.

Chugin Financial GroupInc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 81% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

118,0% Branche 81,5% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 78,3% → heute 118,0%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

175,4% Branche 100,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 130,2% → heute 175,4%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

17,2% Branche 9,4% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 22,8% → heute 17,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

14,0% Branche 6,6% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Chugin Financial GroupInc.	China Merchants Bank	DBS
5 Jahre	118,0%	107,4%	114,6%
5 Jahre	175,4%	54,3%	131,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	17,2%	4,8%	5,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	14,0%	5,4%	4,9%

Chugin Financial GroupInc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 66% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,3% Branche 1,0% · Markt 3,5%

Chugin Financial GroupInc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 04.05.2026

Nettogewinnmarge

16,7% Branche 20,1% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 17,3% → heute 16,7%

Bruttomarge

67,8% Branche 65,2% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 66,7% → heute 67,8%

Kapitalumschlag

0,02 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 04.05.2026

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Chugin Financial GroupInc.	China Merchants Bank	DBS
ROA	0,3%	1,1%	1,2%
Nettogewinnmarge	16,7%	50,6%	29,7%
Bruttomarge	67,8%	100,0%	100,0%
Kapitalumschlag	0,02	0,02	0,04

Chugin Financial GroupInc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 75% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

106,6% Branche 18,5% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Chugin Financial GroupInc. — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 80,7% → heute 106,6%

3-Monats-Performance

-8,8% Branche -2,8% · Markt -3,2%

Chugin Financial GroupInc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. 25,7% → heute -8,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

16,6% Branche 4,7% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 27,6% → heute 16,6%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Chugin Financial GroupInc.	China Merchants Bank	DBS
12-Monats-Performance	106,6%	-3,8%	38,5%
3-Monats-Performance	-8,8%	-5,5%	7,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	16,6%	-0,7%	4,5%

Chugin Financial GroupInc.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

26,5% Branche 27,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 24,3% → heute 26,5%

Gewinnvolatilität

34,6% Branche 29,8% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 26,4% → heute 34,6%

3-Monats-Kursvolatilität

48,7% Branche 27,0% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 49,1% → heute 48,7%

12-Monats-Kursvolatilität

33,3% Branche 26,9% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 38,8% → heute 33,3%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Chugin Financial GroupInc.	China Merchants Bank	DBS
Umsatzvolatilität	26,5%	21,9%	34,5%
Gewinnvolatilität	34,6%	14,3%	27,1%
3-Monats-Kursvolatilität	48,7%	18,5%	14,0%
12-Monats-Kursvolatilität	33,3%	21,4%	14,0%

Chugin Financial GroupInc.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 53% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,5 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $3,4 Mrd. → heute $3,5 Mrd.

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Chugin Financial GroupInc.	China Merchants Bank	DBS
Marktkapitalisierung	$3,5 Mrd.	$150,0 Mrd.	$135,5 Mrd.

Chugin Financial GroupInc. Prognose

ISIN JP3520700000 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

3.094,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

2.945,00 ¥

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

-4,8%

Spread -149,00 ¥

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 83

Konsens 75

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Chugin Financial GroupInc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen2.945,00 ¥

aktuell2.945,00 ¥

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell2

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Chugin Financial GroupInc. ist mit 2.945,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Chugin Financial GroupInc.: Aktueller Kurs liegt für Chugin Financial GroupInc. +4,8% über dem Konsens-Kursziel von 2.945,00 ¥. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.890,00 ¥ bis 3.000,00 ¥ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Chugin Financial GroupInc.

Aktuell beobachten 2 Analysten die Chugin Financial GroupInc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.945,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.890,00 ¥ bis 3.000,00 ¥, eine Streuung von 3,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Chugin Financial GroupInc. überein (Aktienscore 83/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Chugin Financial GroupInc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Chugin Financial GroupInc. (ISIN JP3520700000) liegt aktuell bei 2.945,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.094,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.890,00 ¥ bis 3.000,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Chugin Financial GroupInc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Chugin Financial GroupInc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Chugin Financial GroupInc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Chugin Financial GroupInc. Unternehmen

ISIN JP3520700000 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Chugin Financial GroupInc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $150,0 Mrd. A+ DBS Group Holdings Ltd SG · SG1L01001701 · $135,5 Mrd. B+ HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $126,3 Mrd. A UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $121,7 Mrd. A Intesa Sanpaolo S.p.A. IT · IT0000072618 · $113,2 Mrd. A BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $112,9 Mrd.

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