Chugoku Marine Paints Ltd. Aktie
Chugoku Marine Paints Ltd. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Chugoku Marine Paints Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Spezialchemie) liegt Chugoku Marine Paints Ltd. mit einem Score von 37 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-21 Punkte).
Chugoku Marine Paints Ltd. Chart
Chugoku Marine Paints Ltd. Analyse
Chugoku Marine Paints Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Chugoku Marine Paints | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,5 | 36,1 | 29,5 |
| KBV | 1,8 | 6,6 | 4,0 |
| KUV | 1,2 | 7,3 | 4,3 |
| KCV | 11,8 | 24,3 | 16,3 |
Chugoku Marine Paints Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Chugoku Marine Paints Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Chugoku Marine Paints | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 69,0% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 230,3% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,5% | 9,5% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 5,0% | 4,6% |
Chugoku Marine Paints Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Chugoku Marine Paints Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialchemie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Chugoku Marine Paints | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,0% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 7,9% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 33,6% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,88 | 0,40 | 0,52 |
Chugoku Marine Paints Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Chugoku Marine Paints Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Chugoku Marine Paints Ltd. hat über drei Monate verloren — nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialchemie-Branche zeigt einen positiven Trend — Chugoku Marine Paints Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Chugoku Marine Paints | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 36,0% | 17,9% | 12,9% |
| 3-Monats-Performance | 0,0% | 12,0% | 0,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,0% | 9,2% | 8,8% |
Chugoku Marine Paints Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Chugoku Marine Paints | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,1% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 68,5% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,6% | 20,9% | 25,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,0% | 19,0% | 22,7% |
Chugoku Marine Paints Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Chugoku Marine Paints | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $252,0 Mrd. | $131,1 Mrd. |
Chugoku Marine Paints Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Chugoku Marine Paints Ltd. deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei Chugoku Marine Paints Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Chugoku Marine Paints Ltd. ist mit 4.350,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.700,00 ¥ bis 5.000,00 ¥ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 4.350,00 ¥ | 3.495,00 ¥ | +24,5% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 4.350,00 ¥ | 3.460,00 ¥ | +25,7% | 2 |
Analystenmeinung zu Chugoku Marine Paints Ltd.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Chugoku Marine Paints Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.350,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3.700,00 ¥ bis 5.000,00 ¥, eine Streuung von 29,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Chugoku Marine Paints Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Chugoku Marine Paints Ltd. (ISIN JP3522600000) liegt aktuell bei 4.350,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.460,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.700,00 ¥ bis 5.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Chugoku Marine Paints Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Chugoku Marine Paints Ltd.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Chugoku Marine Paints Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Chugoku Marine Paints Ltd. deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei Chugoku Marine Paints Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Chugoku Marine Paints Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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