Citi Trends Inc. Aktie
Citi Trends Inc. Übersicht
Volatiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Citi Trends Inc. Chart
Citi Trends Inc. Analyse
Citi Trends Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Bekleidungseinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Citi Trends | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 63,1 | 25,1 | 30,8 |
| KBV | 2,8 | 7,7 | 16,6 |
| KUV | 0,4 | 3,9 | 2,8 |
| KCV | 15,7 | 46,7 | 24,8 |
Citi Trends Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Bekleidungseinzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Citi Trends | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 4,7% | 95,4% | 87,9% |
| 5 Jahre | -78,3% | 462,4% | 6004,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 130,8% | 9,1% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,3% | 7,2% | 5,8% |
Citi Trends Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Citi Trends Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Bekleidungseinzelhandel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Bekleidungseinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Citi Trends | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 17,5% | 15,4% |
| Nettogewinnmarge | 0,6% | 15,6% | 9,1% |
| Bruttomarge | 37,3% | 56,3% | 31,1% |
| Kapitalumschlag | 1,74 | 1,12 | 1,69 |
Citi Trends Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Citi Trends Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Citi Trends Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Bekleidungseinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Citi Trends Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Citi Trends | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 45,1% | 3,3% | 12,9% |
| 3-Monats-Performance | -13,4% | -12,1% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,1% | 2,0% | 4,8% |
Citi Trends Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Citi Trends Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Citi Trends | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,1% | 20,7% | 17,9% |
| Gewinnvolatilität | 236,5% | 40,8% | 48,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 62,1% | 30,7% | 19,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,6% | 25,6% | 17,2% |
Citi Trends Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Citi Trends | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $339 Mio. | $182,0 Mrd. | $166,3 Mrd. |
Citi Trends Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Citi Trends Inc. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Wachstum schneiden bei Citi Trends Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Citi Trends Inc. ist mit 67,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 67,00 $ bis 68,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Citi Trends Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Citi Trends Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 67,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +66,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 67,00 $ bis 68,00 $, eine Streuung von 1,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Citi Trends Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Citi Trends Inc. (ISIN US17306X1028) liegt aktuell bei 67,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +66,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 40,53 $. Die Schätzungen reichen von 67,00 $ bis 68,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Citi Trends Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Citi Trends Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Citi Trends Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Citi Trends Inc. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Wachstum schneiden bei Citi Trends Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Citi Trends Inc. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Citi Trends Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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