CITIC Limited Aktie
CITIC Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – CITIC Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 17 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt CITIC Limited mit einem Score von 78 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-22 Punkte).
CITIC Limited Chart
CITIC Limited Analyse
CITIC Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
CITIC Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | CITIC | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,7 | 26,0 | 21,1 |
| KBV | 0,4 | 3,2 | 1,8 |
| KUV | 0,5 | 2,0 | 0,9 |
| KCV | 4,7 | 12,4 | 11,1 |
CITIC Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
CITIC Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | CITIC | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 50,9% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | 12,5% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,7% | 16,9% | -0,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | 6,9% | 0,4% |
CITIC Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CITIC Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | CITIC | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 5,3% | 3,3% |
| Nettogewinnmarge | 6,8% | 7,6% | 4,2% |
| Bruttomarge | 47,4% | 30,0% | 8,7% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,70 | 0,78 |
CITIC Limited: Momentum
12-Monats-Performance
CITIC Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Mischkonzerne-Branche hat sich CITIC Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
CITIC Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | CITIC | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,4% | 15,5% | 59,3% |
| 3-Monats-Performance | -9,8% | -2,6% | -18,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,5% | 1,0% | 12,6% |
CITIC Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von CITIC Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | CITIC | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,8% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 9,4% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,8% | 36,8% | 34,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,7% | 41,0% | 32,3% |
CITIC Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | CITIC | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $39,9 Mrd. | $128,6 Mrd. | $101,5 Mrd. |
CITIC Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für CITIC Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CITIC Limited ist mit 13,90 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,40 HK$ bis 14,80 HK$ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 13,90 HK$ | 11,92 HK$ | +13,3% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 13,90 HK$ | 10,79 HK$ | +25,1% | 3 |
Analystenmeinung zu CITIC Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die CITIC Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,90 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 13,40 HK$ bis 14,80 HK$, eine Streuung von 10,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für CITIC Limited überein (Aktienscore 78/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CITIC Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CITIC Limited (ISIN HK0267001375) liegt aktuell bei 13,90 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,79 HK$. Die Schätzungen reichen von 13,40 HK$ bis 14,80 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen CITIC Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten CITIC Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CITIC Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für CITIC Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
CITIC Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen CITIC Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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