CITIC Limited Aktie
CITIC Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – CITIC Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
CITIC Limited Chart
CITIC Limited Analyse
CITIC Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
CITIC Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | CITIC | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,1 | 27,5 | 33,6 |
| KBV | 0,4 | 3,4 | 6,5 |
| KUV | 0,6 | 2,1 | 3,7 |
| KCV | 5,8 | 13,2 | 26,9 |
CITIC Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
CITIC Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | CITIC | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 50,9% | 21,3% | 14,7% |
| 5 Jahre | 12,5% | 60,0% | -1,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,7% | 15,8% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 7,6% | 6,2% |
CITIC Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CITIC Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | CITIC | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 5,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 6,8% | 7,6% | 11,2% |
| Bruttomarge | 47,4% | 30,0% | 36,9% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,70 | 0,50 |
CITIC Limited: Momentum
12-Monats-Performance
CITIC Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
CITIC Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Mischkonzerne-Branche liegt kurzfristig im Minus — CITIC Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | CITIC | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,5% | 33,8% | -2,3% |
| 3-Monats-Performance | 2,2% | -13,0% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,9% | 3,0% | 4,7% |
CITIC Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von CITIC Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | CITIC | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,8% | 7,0% | 4,6% |
| Gewinnvolatilität | 9,4% | 14,7% | 7,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,0% | 40,8% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,9% | 39,7% | 22,5% |
CITIC Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | CITIC | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $48,9 Mrd. | $139,2 Mrd. | $137,6 Mrd. |
CITIC Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für CITIC Limited nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (91/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CITIC Limited ist mit 13,90 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,40 HK$ bis 14,80 HK$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu CITIC Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die CITIC Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,90 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 13,40 HK$ bis 14,80 HK$, eine Streuung von 10,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für CITIC Limited überein (Aktienscore 91/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CITIC Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CITIC Limited (ISIN HK0267001375) liegt aktuell bei 13,90 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,20 HK$. Die Schätzungen reichen von 13,40 HK$ bis 14,80 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen CITIC Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten CITIC Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CITIC Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für CITIC Limited nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (91/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
CITIC Limited Unternehmen
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