CK Hutchison Holdings Limited Aktie
CK Hutchison Holdings Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – CK Hutchison Holdings Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt CK Hutchison Holdings Limited mit einem Score von 96 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-39 Punkte).
CK Hutchison Holdings Limited Chart
CK Hutchison Holdings Limited Analyse
CK Hutchison Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
CK Hutchison Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | CK Hutchison | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,1 | 29,9 | 19,2 |
| KBV | 0,5 | 3,6 | 1,8 |
| KUV | 1,0 | 2,2 | 0,9 |
| KCV | 4,2 | 13,8 | 9,4 |
CK Hutchison Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | CK Hutchison | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,1% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | -59,4% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,1% | 18,6% | 0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,3% | 7,2% | 0,6% |
CK Hutchison Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CK Hutchison Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | CK Hutchison | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 5,3% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 13,6% | 7,2% | 4,5% |
| Bruttomarge | 56,2% | 30,1% | 9,0% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,73 | 0,85 |
CK Hutchison Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
CK Hutchison Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
CK Hutchison Holdings Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | CK Hutchison | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 36,8% | 28,2% | 54,7% |
| 3-Monats-Performance | -2,4% | 7,8% | -14,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,7% | -0,7% | 1,5% |
CK Hutchison Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von CK Hutchison Holdings Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | CK Hutchison | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 2,7% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 34,7% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,4% | 34,7% | 26,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,6% | 40,5% | 33,0% |
CK Hutchison Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | CK Hutchison | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $34,4 Mrd. | $148,0 Mrd. | $106,6 Mrd. |
CK Hutchison Holdings Limited Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für CK Hutchison Holdings Limited deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Größe, Momentum und Profitabilität liegen bei CK Hutchison Holdings Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (96/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CK Hutchison Holdings Limited leicht angehoben. Von 84,98 HK$ auf 86,54 HK$ (+1,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 78% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 65,00 HK$ bis 102,00 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 76,46 HK$ | 71,25 HK$ | +9,5% | 8 |
| aktuell · 19.08.2026 | 86,54 HK$ | 70,00 HK$ | +23,6% | 8 |
Analystenmeinung zu CK Hutchison Holdings Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die CK Hutchison Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 86,54 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 65,00 HK$ bis 102,00 HK$, eine Streuung von 42,8%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CK Hutchison Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CK Hutchison Holdings Limited (ISIN KYG217651051) liegt aktuell bei 86,54 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 70,00 HK$. Die Schätzungen reichen von 65,00 HK$ bis 102,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen CK Hutchison Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten CK Hutchison Holdings Limited. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CK Hutchison Holdings Limited um +1,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +13,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für CK Hutchison Holdings Limited deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Größe, Momentum und Profitabilität liegen bei CK Hutchison Holdings Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (96/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
CK Hutchison Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen CK Hutchison Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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