CK Hutchison Holdings Limited Aktie
CK Hutchison Holdings Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – CK Hutchison Holdings Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt CK Hutchison Holdings Limited mit einem Score von 93 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-39 Punkte).
CK Hutchison Holdings Limited Chart
CK Hutchison Holdings Limited Analyse
CK Hutchison Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Mischkonzerne-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
CK Hutchison Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | CK Hutchison | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,7 | 26,0 | 21,1 |
| KBV | 0,5 | 3,2 | 1,8 |
| KUV | 0,9 | 2,0 | 0,9 |
| KCV | 4,1 | 12,4 | 11,1 |
CK Hutchison Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | CK Hutchison | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,1% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | -59,4% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -2,9% | 16,9% | -0,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,4% | 6,9% | 0,4% |
CK Hutchison Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CK Hutchison Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | CK Hutchison | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 5,3% | 3,3% |
| Nettogewinnmarge | 4,2% | 7,6% | 4,2% |
| Bruttomarge | 58,1% | 30,0% | 8,7% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,70 | 0,78 |
CK Hutchison Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
CK Hutchison Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
CK Hutchison Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | CK Hutchison | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 34,3% | 15,5% | 59,3% |
| 3-Monats-Performance | 9,8% | -2,6% | -18,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,9% | 1,0% | 12,6% |
CK Hutchison Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von CK Hutchison Holdings Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von CK Hutchison Holdings Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | CK Hutchison | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 2,7% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 34,7% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,3% | 36,8% | 34,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,5% | 41,0% | 32,3% |
CK Hutchison Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | CK Hutchison | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $32,7 Mrd. | $128,6 Mrd. | $101,5 Mrd. |
CK Hutchison Holdings Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für CK Hutchison Holdings Limited überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (93/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CK Hutchison Holdings Limited ist mit 81,59 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 74,60 HK$ bis 102,00 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 70,33 HK$ | 60,75 HK$ | +17,4% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 81,59 HK$ | 65,95 HK$ | +19,0% | 8 |
Analystenmeinung zu CK Hutchison Holdings Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die CK Hutchison Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 81,59 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 74,60 HK$ bis 102,00 HK$, eine Streuung von 33,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für CK Hutchison Holdings Limited überein (Aktienscore 93/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CK Hutchison Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CK Hutchison Holdings Limited (ISIN KYG217651051) liegt aktuell bei 81,59 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 65,95 HK$. Die Schätzungen reichen von 74,60 HK$ bis 102,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen CK Hutchison Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten CK Hutchison Holdings Limited. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CK Hutchison Holdings Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +16,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für CK Hutchison Holdings Limited überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (93/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
CK Hutchison Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen CK Hutchison Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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