CK Hutchison Holdings Limited Aktie
CK Hutchison Holdings Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – CK Hutchison Holdings Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
CK Hutchison Holdings Limited Chart
CK Hutchison Holdings Limited Analyse
CK Hutchison Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Mischkonzerne-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
CK Hutchison Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | CK Hutchison | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,2 | 27,5 | 33,6 |
| KBV | 0,5 | 3,4 | 6,5 |
| KUV | 1,0 | 2,1 | 3,7 |
| KCV | 4,4 | 13,2 | 26,9 |
CK Hutchison Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | CK Hutchison | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,1% | 21,3% | 14,7% |
| 5 Jahre | -59,4% | 60,0% | -1,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -0,2% | 15,8% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,2% | 7,6% | 6,2% |
CK Hutchison Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CK Hutchison Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | CK Hutchison | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 5,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 4,2% | 7,6% | 11,2% |
| Bruttomarge | 39,2% | 30,0% | 36,9% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,70 | 0,50 |
CK Hutchison Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für CK Hutchison Holdings Limited — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
CK Hutchison Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Mischkonzerne-Branche liegt kurzfristig im Minus — CK Hutchison Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | CK Hutchison | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 59,7% | 33,8% | -2,3% |
| 3-Monats-Performance | 11,1% | -13,0% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,9% | 3,0% | 4,7% |
CK Hutchison Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von CK Hutchison Holdings Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von CK Hutchison Holdings Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | CK Hutchison | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 2,7% | 7,0% | 4,6% |
| Gewinnvolatilität | 34,7% | 14,7% | 7,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,4% | 40,8% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,3% | 39,7% | 22,5% |
CK Hutchison Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | CK Hutchison | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $35,0 Mrd. | $139,2 Mrd. | $137,6 Mrd. |
CK Hutchison Holdings Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für CK Hutchison Holdings Limited überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (91/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CK Hutchison Holdings Limited deutlich angehoben. Von 70,33 HK$ auf 76,46 HK$ (+8,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 100% auf 89%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 61,00 HK$ bis 84,60 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu CK Hutchison Holdings Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die CK Hutchison Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 76,46 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 61,00 HK$ bis 84,60 HK$, eine Streuung von 30,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für CK Hutchison Holdings Limited überein (Aktienscore 91/100, Konsens-Score 83/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CK Hutchison Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CK Hutchison Holdings Limited (ISIN KYG217651051) liegt aktuell bei 76,46 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 71,75 HK$. Die Schätzungen reichen von 61,00 HK$ bis 84,60 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen CK Hutchison Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten CK Hutchison Holdings Limited. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CK Hutchison Holdings Limited um +8,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für CK Hutchison Holdings Limited überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (91/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
CK Hutchison Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen CK Hutchison Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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