CK Infrastructure Holdings Limited Aktie
CK Infrastructure Holdings Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – CK Infrastructure Holdings Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
CK Infrastructure Holdings Limited Chart
CK Infrastructure Holdings Limited Analyse
CK Infrastructure Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CK Infrastructure | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,3 | 22,7 | 24,1 |
| KBV | 1,3 | 3,4 | 2,8 |
| KUV | 35,7 | 6,6 | 3,5 |
| KCV | 74,2 | 15,1 | 10,8 |
CK Infrastructure Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CK Infrastructure | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -38,5% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 18,9% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -1,5% | 8,8% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,4% | 9,3% | 5,3% |
CK Infrastructure Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CK Infrastructure Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 184 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CK Infrastructure | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,1% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 184,4% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 10,5% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,13 | 0,19 |
CK Infrastructure Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
CK Infrastructure Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
CK Infrastructure Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche liegt kurzfristig im Minus — CK Infrastructure Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CK Infrastructure | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 25,1% | 19,4% | 7,2% |
| 3-Monats-Performance | 1,7% | -4,0% | 1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,7% | 10,3% | 2,8% |
CK Infrastructure Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von CK Infrastructure Holdings Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von CK Infrastructure Holdings Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CK Infrastructure | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,1% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 5,7% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 26,6% | 18,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,0% | 24,7% | 15,9% |
CK Infrastructure Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CK Infrastructure | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $20,9 Mrd. | $185,7 Mrd. | $105,6 Mrd. |
CK Infrastructure Holdings Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für CK Infrastructure Holdings Limited nahe beieinander: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CK Infrastructure Holdings Limited ist mit 70,07 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 73% praktisch stabil. Mit 15 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt CK Infrastructure Holdings Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 62,00 HK$ bis 84,64 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu CK Infrastructure Holdings Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die CK Infrastructure Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 70,07 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 62,00 HK$ bis 84,64 HK$, eine Streuung von 32,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für CK Infrastructure Holdings Limited überein (Aktienscore 55/100, Konsens-Score 73/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CK Infrastructure Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CK Infrastructure Holdings Limited (ISIN BMG2178K1009) liegt aktuell bei 70,07 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 65,55 HK$. Die Schätzungen reichen von 62,00 HK$ bis 84,64 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen CK Infrastructure Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten CK Infrastructure Holdings Limited. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CK Infrastructure Holdings Limited um +0,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für CK Infrastructure Holdings Limited nahe beieinander: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
CK Infrastructure Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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