CK Infrastructure Holdings Limited Aktie
CK Infrastructure Holdings Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – CK Infrastructure Holdings Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 23 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Versorger – Regulierter Strom) liegt CK Infrastructure Holdings Limited mit einem Score von 69 über dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-31 Punkte).
CK Infrastructure Holdings Limited Chart
CK Infrastructure Holdings Limited Analyse
CK Infrastructure Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CK Infrastructure | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,5 | 19,3 | 22,1 |
| KBV | 1,0 | 3,2 | 2,6 |
| KUV | 38,0 | 6,2 | 3,5 |
| KCV | 100,0 | 13,0 | 10,2 |
CK Infrastructure Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CK Infrastructure | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -38,5% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 18,9% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,6% | 8,9% | 7,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,2% | 9,8% | 5,5% |
CK Infrastructure Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CK Infrastructure Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 598 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CK Infrastructure | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,8% | 4,0% | 2,9% |
| Nettogewinnmarge | 598,0% | 32,0% | 15,4% |
| Bruttomarge | -3,5% | 71,8% | 43,4% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,12 | 0,19 |
CK Infrastructure Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
CK Infrastructure Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
CK Infrastructure Holdings Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CK Infrastructure | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,3% | 14,3% | -2,1% |
| 3-Monats-Performance | -0,5% | -3,2% | -1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,1% | -0,7% | 2,1% |
CK Infrastructure Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von CK Infrastructure Holdings Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von CK Infrastructure Holdings Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CK Infrastructure | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,1% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 5,7% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,7% | 17,7% | 18,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,7% | 21,4% | 17,0% |
CK Infrastructure Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CK Infrastructure | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $20,7 Mrd. | $179,9 Mrd. | $105,9 Mrd. |
CK Infrastructure Holdings Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für CK Infrastructure Holdings Limited überein: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CK Infrastructure Holdings Limited leicht angehoben. Von 70,60 HK$ auf 71,21 HK$ (+0,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 63,50 HK$ bis 87,33 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 70,07 HK$ | 66,10 HK$ | +4,4% | 15 |
| aktuell · 19.08.2026 | 71,21 HK$ | 64,85 HK$ | +7,9% | 15 |
Analystenmeinung zu CK Infrastructure Holdings Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die CK Infrastructure Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 71,21 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 63,50 HK$ bis 87,33 HK$, eine Streuung von 33,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für CK Infrastructure Holdings Limited überein (Aktienscore 69/100, Konsens-Score 77/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CK Infrastructure Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CK Infrastructure Holdings Limited (ISIN BMG2178K1009) liegt aktuell bei 71,21 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 64,85 HK$. Die Schätzungen reichen von 63,50 HK$ bis 87,33 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen CK Infrastructure Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten CK Infrastructure Holdings Limited. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CK Infrastructure Holdings Limited um +0,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für CK Infrastructure Holdings Limited überein: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
CK Infrastructure Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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