CK Infrastructure Holdings Limited Aktie
CK Infrastructure Holdings Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – CK Infrastructure Holdings Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Versorger – Regulierter Strom) liegt CK Infrastructure Holdings Limited mit einem Score von 47 unter dem Branchenschnitt von 65. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-36 Punkte).
CK Infrastructure Holdings Limited Chart
CK Infrastructure Holdings Limited Analyse
CK Infrastructure Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versorger – Regulierter Strom-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CK Infrastructure | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,0 | 22,4 | 24,9 |
| KBV | 1,2 | 3,3 | 3,0 |
| KUV | 32,3 | 6,5 | 3,7 |
| KCV | 67,1 | 15,0 | 11,3 |
CK Infrastructure Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CK Infrastructure | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -38,5% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 18,9% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,3% | 8,7% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,5% | 9,5% | 5,2% |
CK Infrastructure Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CK Infrastructure Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 184 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CK Infrastructure | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,1% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 184,4% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 10,5% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,13 | 0,19 |
CK Infrastructure Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
CK Infrastructure Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
CK Infrastructure Holdings Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CK Infrastructure | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,7% | 20,9% | 6,2% |
| 3-Monats-Performance | -3,8% | -4,9% | 1,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,3% | 3,7% | 1,2% |
CK Infrastructure Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von CK Infrastructure Holdings Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von CK Infrastructure Holdings Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CK Infrastructure | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,1% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 5,7% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,4% | 27,1% | 19,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,6% | 23,0% | 16,6% |
CK Infrastructure Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CK Infrastructure | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $18,6 Mrd. | $184,2 Mrd. | $110,5 Mrd. |
CK Infrastructure Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (77/100) liegt für CK Infrastructure Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung und Momentum schneiden bei CK Infrastructure Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CK Infrastructure Holdings Limited ist mit 70,27 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 75% auf 80%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 63,00 HK$ bis 84,64 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 69,72 HK$ | 64,20 HK$ | +7,5% | 15 |
| aktuell · 03.07.2026 | 70,27 HK$ | 59,90 HK$ | +15,2% | 15 |
Analystenmeinung zu CK Infrastructure Holdings Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die CK Infrastructure Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 70,27 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 63,00 HK$ bis 84,64 HK$, eine Streuung von 30,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CK Infrastructure Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CK Infrastructure Holdings Limited (ISIN BMG2178K1009) liegt aktuell bei 70,27 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 59,90 HK$. Die Schätzungen reichen von 63,00 HK$ bis 84,64 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen CK Infrastructure Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten CK Infrastructure Holdings Limited. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CK Infrastructure Holdings Limited um +0,1% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (77/100) liegt für CK Infrastructure Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung und Momentum schneiden bei CK Infrastructure Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CK Infrastructure Holdings Limited Unternehmen
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