Clariant AG Aktie
Clariant AG Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum, Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Clariant AG Chart
Clariant AG Analyse
Clariant AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Clariant AG schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Clariant | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | -33,4 | 33,3 | 28,6 |
| KBV | 1,2 | 6,1 | 3,8 |
| KUV | 0,6 | 6,8 | 3,7 |
| KCV | 6,6 | 22,7 | 15,8 |
Clariant AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Clariant | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,4% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | -164,7% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,1% | 9,4% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | 5,0% | 4,8% |
Clariant AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Clariant AG arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Clariant AG arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Clariant | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,3% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | -1,9% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 31,2% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,67 | 0,40 | 0,52 |
Clariant AG: Momentum
12-Monats-Performance
Clariant AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialchemie-Branche hat sich Clariant AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Clariant AG hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Clariant | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,7% | 7,1% | -6,0% |
| 3-Monats-Performance | -9,5% | 7,2% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,1% | 7,5% | 3,9% |
Clariant AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Clariant AG sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Clariant | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,3% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 144,3% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,6% | 20,8% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,8% | 17,5% | 16,4% |
Clariant AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Clariant | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $235,1 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Clariant AG Prognose
Der Konsens-Score (51/100) liegt für Clariant AG deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei Clariant AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Clariant AG spürbar gesenkt. Von 8,81 CHF auf 8,58 CHF (-2,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 25% auf 24%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,70 CHF bis 11,00 CHF bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Clariant AG
Aktuell beobachten 16 Analysten die Clariant AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,58 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 5,70 CHF bis 11,00 CHF, eine Streuung von 61,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (51/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Clariant AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Clariant AG (ISIN CH0012142631) liegt aktuell bei 8,58 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,66 CHF. Die Schätzungen reichen von 5,70 CHF bis 11,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Clariant AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Clariant AG. Etwa 24% empfehlen die Aktie zum Kauf, 76% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Clariant AG um +2,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (51/100) liegt für Clariant AG deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei Clariant AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Clariant AG Unternehmen
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