Clicks Group Limited Aktie
Clicks Group Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Clicks Group Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Pharmazeutika) liegt Clicks Group Limited mit einem Score von 60 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-30 Punkte).
Clicks Group Limited Chart
Clicks Group Limited Analyse
Clicks Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Pharmazeutika-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Im Pharmazeutika-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Clicks | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,3 | 23,4 | 181,0 |
| KBV | 8,9 | 3,6 | 4,1 |
| KUV | 1,0 | 10,2 | 5,7 |
| KCV | 10,2 | 9,4 | 22,4 |
Clicks Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Clicks Group Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Clicks Group Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Im Pharmazeutika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Clicks | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 51,3% | 12,1% | 85,0% |
| 5 Jahre | 72,1% | -20,9% | -85,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,0% | 9,6% | 28,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,7% | 7,5% | 14,2% |
Clicks Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Clicks Group Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Im Pharmazeutika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Clicks | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,5% | 4,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 6,3% | 33,9% | 3,2% |
| Bruttomarge | 25,3% | 100,0% | 44,2% |
| Kapitalumschlag | 2,31 | 0,12 | 0,36 |
Clicks Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Clicks Group Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Clicks | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -39,2% | 61,0% | 66,4% |
| 3-Monats-Performance | -20,1% | 19,1% | 25,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,9% | 20,4% | 18,8% |
Clicks Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Clicks Group Limited sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Clicks Group Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Clicks | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,6% | 3,7% | 23,5% |
| Gewinnvolatilität | 20,0% | 47,4% | 41,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,7% | 23,0% | 24,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 22,4% | 27,7% |
Clicks Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Royalty Pharma, Swedish Orphan Biovitrum AB
| Kennzahl | Clicks | Royalty Pharma | Swedish Orphan Biovitrum AB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,3 Mrd. | $24,8 Mrd. | $17,2 Mrd. |
Clicks Group Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Clicks Group Limited überein: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Clicks Group Limited deutlich gesenkt. Von 35.887,50 ZAC auf 33.850,00 ZAC (-5,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 67% auf 63%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27.500,00 ZAC bis 39.200,00 ZAC bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 42.287,50 ZAC | 29.451,00 ZAC | +42,6% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 33.850,00 ZAC | 23.039,00 ZAC | +44,3% | 8 |
Analystenmeinung zu Clicks Group Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Clicks Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 33.850,00 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +44,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 27.500,00 ZAC bis 39.200,00 ZAC, eine Streuung von 34,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Clicks Group Limited überein (Aktienscore 60/100, Konsens-Score 66/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Clicks Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Clicks Group Limited (ISIN ZAE000134854) liegt aktuell bei 33.850,00 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +44,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23.039,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 27.500,00 ZAC bis 39.200,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Clicks Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Clicks Group Limited. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Clicks Group Limited um +5,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -20,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Clicks Group Limited überein: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Clicks Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Clicks Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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