CLP Holdings Limited Aktie
CLP Holdings Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – CLP Holdings Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
CLP Holdings Limited Chart
CLP Holdings Limited Analyse
CLP Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versorger – Regulierter Strom-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CLP | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,0 | 22,7 | 24,1 |
| KBV | 1,8 | 3,4 | 2,8 |
| KUV | 2,2 | 6,6 | 3,5 |
| KCV | 7,9 | 15,1 | 10,8 |
CLP Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CLP | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 10,6% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | -8,0% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,1% | 8,8% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,5% | 9,3% | 5,3% |
CLP Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CLP Holdings Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CLP | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,5% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 12,1% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 23,8% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 0,13 | 0,19 |
CLP Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
CLP Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
CLP Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche liegt kurzfristig im Minus — CLP Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CLP | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,0% | 19,4% | 7,2% |
| 3-Monats-Performance | 0,5% | -4,0% | 1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,3% | 10,3% | 2,8% |
CLP Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von CLP Holdings Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von CLP Holdings Limited verläuft langfristig ruhig — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CLP | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,4% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 44,3% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 14,8% | 26,6% | 18,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 10,4% | 24,7% | 15,9% |
CLP Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | CLP | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $24,5 Mrd. | $185,7 Mrd. | $105,6 Mrd. |
CLP Holdings Limited Prognose
Der aktienscore (79/100) liegt für CLP Holdings Limited deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung und Momentum liegen bei CLP Holdings Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CLP Holdings Limited ist mit 76,35 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 69,00 HK$ bis 86,64 HK$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu CLP Holdings Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die CLP Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 76,35 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 69,00 HK$ bis 86,64 HK$, eine Streuung von 23,1%. Auffällig: Der aktienscore (79/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CLP Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CLP Holdings Limited (ISIN HK0002007356) liegt aktuell bei 76,35 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 76,20 HK$. Die Schätzungen reichen von 69,00 HK$ bis 86,64 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen CLP Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten CLP Holdings Limited. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CLP Holdings Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (79/100) liegt für CLP Holdings Limited deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung und Momentum liegen bei CLP Holdings Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
CLP Holdings Limited Unternehmen
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