Coastal Financial Corporation Aktie
Coastal Financial Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Coastal Financial Corporation überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
Coastal Financial Corporation Chart
Coastal Financial Corporation Analyse
Coastal Financial Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Banken – Regional-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Coastal Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,0 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 2,1 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,7 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 4,0 | -2,3 | k.A. |
Coastal Financial Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Coastal Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 832,3% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 210,3% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 56,9% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 22,5% | 5,4% | 4,9% |
Coastal Financial Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Coastal Financial Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Coastal Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 8,2% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 48,8% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,02 | 0,04 |
Coastal Financial Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Coastal Financial Corporation — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Coastal Financial Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Coastal Financial Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Coastal Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,4% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -18,0% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -21,1% | -0,7% | 4,5% |
Coastal Financial Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Coastal Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 65,1% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 31,8% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,4% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,7% | 21,4% | 14,0% |
Coastal Financial Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Coastal Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Coastal Financial Corporation Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Coastal Financial Corporation deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Coastal Financial Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Coastal Financial Corporation deutlich gesenkt. Von 126,25 $ auf 106,25 $ (-15,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 95,00 $ bis 120,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Coastal Financial Corporation
Aktuell beobachten 4 Analysten die Coastal Financial Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 106,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +53,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +15,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 95,00 $ bis 120,00 $, eine Streuung von 23,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Coastal Financial Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Coastal Financial Corporation (ISIN US19046P2092) liegt aktuell bei 106,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +53,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 68,41 $. Die Schätzungen reichen von 95,00 $ bis 120,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Coastal Financial Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Coastal Financial Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Coastal Financial Corporation um +15,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Coastal Financial Corporation deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Coastal Financial Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Coastal Financial Corporation Unternehmen
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